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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 714.00 | | 206 714.00 | 206 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 328.00 | 31 831.00 | 496.00 | 32 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 965.00 | 63 287.00 | 35 677.00 | 98 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 449.00 | 95 119.00 | 243 330.00 | 338 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 960.00 | | 126 960.00 | 126 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
BZ Autres créances | 108 167.00 | | 108 167.00 | 108 167.00 |
CF Disponibilités | 55 103.00 | | 55 103.00 | 55 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 428.00 | | 328 428.00 | 328 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 878.00 | 95 119.00 | 571 759.00 | 666 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
DG Autres réserves | 116 756.00 | 116 447.00 | | 116 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 669.00 | 119 309.00 | | 107 669.00 |
DL TOTAL (I) | 276 204.00 | 287 535.00 | | 276 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 121.00 | 19 414.00 | | 195 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 629.00 | 7 136.00 | | 62 629.00 |
EA Autres dettes | 37 802.00 | 234 337.00 | | 37 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 554.00 | 298 379.00 | | 295 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 759.00 | 585 915.00 | | 571 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 554.00 | 298 379.00 | | 295 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 009.00 | | 1 845.00 | 460 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 405.00 | 338 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 265.00 | 206 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 140.00 | 131 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 588.00 | | 1 845.00 | 247 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 390.00 | 10 341.00 | 122 612.00 | 207 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 125.00 | 10 341.00 | 117 347.00 | 202 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 121.00 | 195 121.00 | | 195 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 424.00 | 30 424.00 | | 30 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 802.00 | 37 802.00 | | 37 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VB T. V. A. | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 972.00 | 95 972.00 | | 95 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 624.00 | 145 464.00 | 160.00 | 145 624.00 |
VW T.V.A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 554.00 | 295 554.00 | | 295 554.00 |