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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 430.00 | 18 318.00 | 112.00 | 18 430.00 |
AH Fonds commercial | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 350.00 | 101 382.00 | 44 968.00 | 146 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 342.00 | 137 352.00 | 58 989.00 | 196 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 443.00 | | 11 443.00 | 11 443.00 |
BN En cours de production de biens | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 119.00 | | 143 119.00 | 143 119.00 |
BZ Autres créances | 15 788.00 | | 15 788.00 | 15 788.00 |
CF Disponibilités | 99 289.00 | | 99 289.00 | 99 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 317.00 | | 296 317.00 | 296 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 658.00 | 137 352.00 | 355 306.00 | 492 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 120.00 | 45 120.00 | | 45 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
DH Report à nouveau | 57 738.00 | 55 081.00 | | 57 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509.00 | 2 656.00 | | 4 509.00 |
DL TOTAL (I) | 111 879.00 | 107 370.00 | | 111 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 422.00 | 15 796.00 | | 41 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 742.00 | 13 288.00 | | 14 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | 56 588.00 | | 93 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 760.00 | 43 956.00 | | 60 760.00 |
EA Autres dettes | 1 002.00 | 34 053.00 | | 1 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 427.00 | 163 680.00 | | 243 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 306.00 | 271 050.00 | | 355 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 685 168.00 | 469.00 | 685 637.00 | 685 168.00 |
FG Production vendue services | 67 835.00 | 64.00 | 67 899.00 | 67 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 753 004.00 | 533.00 | 753 536.00 | 753 004.00 |
FM Production stockée | | | -27 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 053.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 1 086.00 | | 71.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 1 086.00 | | 71.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | 832.00 | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 042.00 | 742 135.00 | | 727 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 532.00 | 739 479.00 | | 722 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509.00 | 2 656.00 | | 4 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 924.00 | | 34 304.00 | 184 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 887.00 | 196 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 292.00 | 31 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 595.00 | 164 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 532.00 | | 225.00 | 31 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 342.00 | | 33 255.00 | 153 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 824.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 187.00 | 8 053.00 | 22 887.00 | 152 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 113.00 | 292.00 | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 689.00 | 7 939.00 | 22 595.00 | 133 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 294.00 | 93 294.00 | | 93 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 554.00 | 23 554.00 | | 23 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UX Autres créances clients | 143 119.00 | | | 143 119.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VC Groupe et associés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 064.00 | 17 885.00 | 23 180.00 | 41 064.00 |
VI Groupe et associés | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VP Divers | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 143.00 | 162 143.00 | | 162 143.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 220.00 | 188 041.00 | 23 180.00 | 211 220.00 |