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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 810.00 | 42 762.00 | 48.00 | 42 810.00 |
AH Fonds commercial | 95 860.00 | | 95 860.00 | 95 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 410.00 | 111 798.00 | 4 612.00 | 116 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 514.00 | 546 398.00 | 27 116.00 | 573 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 987.00 | 2 287.00 | 2 700.00 | 4 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 849.00 | 703 245.00 | 150 604.00 | 853 849.00 |
BT Marchandises | 1 393 341.00 | | 1 393 341.00 | 1 393 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884 686.00 | 33 301.00 | 851 386.00 | 884 686.00 |
BZ Autres créances | 59 550.00 | | 59 550.00 | 59 550.00 |
CF Disponibilités | 18 283.00 | | 18 283.00 | 18 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 348.00 | 33 301.00 | 2 334 047.00 | 2 367 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 221 197.00 | 736 546.00 | 2 484 651.00 | 3 221 197.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 729 788.00 | 761 667.00 | | 729 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 758.00 | 4 122.00 | | 13 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 546.00 | 1 040 788.00 | | 1 018 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 417.00 | 272 176.00 | | 266 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 498.00 | 600 603.00 | | 724 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 456.00 | 309 289.00 | | 204 456.00 |
EA Autres dettes | 270 734.00 | 275 982.00 | | 270 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 105.00 | 1 458 050.00 | | 1 466 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 651.00 | 2 498 838.00 | | 2 484 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 394.00 | 235 310.00 | | 178 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 133 450.00 | |
FG Production vendue services | | | 668 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 801 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 864 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 047 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 511.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 831 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 130.00 | 8 268.00 | | 6 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 130.00 | 11 791.00 | | 6 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 191.00 | 121.00 | | 4 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 191.00 | 734.00 | | 4 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 939.00 | 11 056.00 | | 1 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 870 194.00 | 4 898 741.00 | | 4 870 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 856 436.00 | 4 894 619.00 | | 4 856 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 758.00 | 4 122.00 | | 13 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 274.00 | 2 850.00 | | 4 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 944.00 | | 21 905.00 | 831 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 853 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 689 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 670.00 | | | 138 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 020.00 | | 21 905.00 | 668 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 255.00 | | | 25 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 746.00 | 12 213.00 | 700 959.00 | 688 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 645.00 | 117.00 | 42 762.00 | 42 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 101.00 | 12 096.00 | 658 197.00 | 646 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 498.00 | 724 498.00 | | 724 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 734.00 | 270 734.00 | | 270 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UX Autres créances clients | 884 686.00 | 884 686.00 | | 884 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 553.00 | 71 159.00 | 178 394.00 | 249 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 228.00 | | | 38 228.00 |
VP Divers | 59 550.00 | 59 550.00 | | 59 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 456.00 | 204 456.00 | | 204 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 487.00 | 11 487.00 | | 11 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 474.00 | 955 724.00 | 19 750.00 | 975 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 105.00 | 1 287 711.00 | 178 394.00 | 1 466 105.00 |