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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 324.00 | 183 421.00 | 19 902.00 | 203 324.00 |
AH Fonds commercial | 501 994.00 | 19 056.00 | 482 938.00 | 501 994.00 |
AN Terrains | 1 175 752.00 | 788 661.00 | 387 091.00 | 1 175 752.00 |
AP Constructions | 18 132 213.00 | 14 002 058.00 | 4 130 154.00 | 18 132 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 095 729.00 | 21 278 477.00 | 2 817 252.00 | 24 095 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 988 050.00 | 1 727 136.00 | 260 913.00 | 1 988 050.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 100 410.00 | 37 998 811.00 | 8 101 598.00 | 46 100 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 263.00 | 23 324.00 | 883 938.00 | 907 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 909 233.00 | 769 201.00 | 2 140 031.00 | 2 909 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 931 334.00 | 91 833.00 | 12 839 501.00 | 12 931 334.00 |
BZ Autres créances | 6 947 540.00 | | 6 947 540.00 | 6 947 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 630.00 | | 3 300 630.00 | 3 300 630.00 |
CF Disponibilités | 1 245 147.00 | | 1 245 147.00 | 1 245 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162 339.00 | | 162 339.00 | 162 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 403 489.00 | 884 359.00 | 27 519 130.00 | 28 403 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 503 899.00 | 38 883 170.00 | 35 620 729.00 | 74 503 899.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 468 800.00 | 1 468 800.00 | | 1 468 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 627 600.00 | 627 600.00 | | 627 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 880.00 | 144 000.00 | | 146 880.00 |
DG Autres réserves | 12 033 329.00 | 12 770 140.00 | | 12 033 329.00 |
DH Report à nouveau | 606 209.00 | | | 606 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 618 775.00 | 436 519.00 | | 1 618 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 286 370.00 | 368 224.00 | | 286 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1 853 252.00 | 2 134 436.00 | | 1 853 252.00 |
DL TOTAL (I) | 18 641 218.00 | 17 949 721.00 | | 18 641 218.00 |
DP Provisions pour risques | 274 284.00 | 183 648.00 | | 274 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 060.00 | 1 169 167.00 | | 262 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 536 344.00 | 1 352 815.00 | | 536 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 449.00 | 17 634.00 | | 71 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 946.00 | 253 305.00 | | 467 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 014.00 | | | 314 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 951 151.00 | 7 228 911.00 | | 9 951 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 093 626.00 | 4 845 320.00 | | 5 093 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 173.00 | 209 021.00 | | 133 173.00 |
EA Autres dettes | 395 928.00 | 208 961.00 | | 395 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 875.00 | 10 576.00 | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 443 165.00 | 12 773 731.00 | | 16 443 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 620 729.00 | 32 076 268.00 | | 35 620 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 569 257.00 | 12 159 413.00 | | 15 569 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 449.00 | 17 634.00 | | 71 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 122 583 375.00 | 3 407 496.00 | 125 990 872.00 | 122 583 375.00 |
FG Production vendue services | 231 301.00 | | 231 301.00 | 231 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 814 676.00 | 3 407 496.00 | 126 222 173.00 | 122 814 676.00 |
FM Production stockée | | | -984 092.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 530 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 850 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 102 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 979 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 269 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 169 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 810 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 517.00 | |
GE Autres charges | | | 251 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 958 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 891 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 324 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008 099.00 | | | 2 008 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 532.00 | | | 151 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 622.00 | 351 548.00 | | 197 622.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 238.00 | 1 312 599.00 | | 932 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 129 861.00 | 1 664 147.00 | | 1 129 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 510 000.00 | 234 065.00 | | 510 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 543 948.00 | 562 697.00 | | 543 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053 948.00 | 796 762.00 | | 1 053 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 912.00 | 867 385.00 | | 75 912.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 193.00 | 426 825.00 | | 383 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 487.00 | 216 215.00 | | 398 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 413 072.00 | 103 825 980.00 | | 130 413 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 794 296.00 | 103 389 461.00 | | 128 794 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 618 775.00 | 436 519.00 | | 1 618 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 659 936.00 | | 1 227 337.00 | 45 659 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 510 000.00 | 3 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 315.00 | 708 548.00 | 46 100 410.00 | 78 315.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 705 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 315.00 | 198 548.00 | 45 391 745.00 | 78 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 705 318.00 | | | 705 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 441 271.00 | | 1 227 337.00 | 44 441 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 345.00 | | | 513 345.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 407 361.00 | 1 789 999.00 | 198 548.00 | 36 407 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 651.00 | 5 826.00 | | 196 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 210 709.00 | 1 784 173.00 | 198 548.00 | 36 210 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 134 432.00 | 543 893.00 | 825 073.00 | 2 134 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 352 815.00 | 149 517.00 | 965 987.00 | 1 352 815.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 166 087.00 | 792 526.00 | 1 166 087.00 | 1 166 087.00 |
6T Sur comptes clients | 177 543.00 | 17 573.00 | 103 283.00 | 177 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 743 630.00 | 810 099.00 | 1 669 371.00 | 1 743 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 230 879.00 | 1 503 510.00 | 3 460 433.00 | 5 230 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959 616.00 | 1 521 985.00 | |
UG ‐ Financières | | | 400 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 543 893.00 | 932 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 370.00 | 50 669.00 | 176 701.00 | 227 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 951 151.00 | 9 951 151.00 | | 9 951 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094 343.00 | 2 711 150.00 | | 3 094 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 396 986.00 | 1 396 986.00 | | 1 396 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 173.00 | 133 173.00 | | 133 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 928.00 | 395 928.00 | | 395 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
UX Autres créances clients | 12 806 671.00 | 12 806 671.00 | | 12 806 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 662.00 | 124 662.00 | | 124 662.00 |
VB T. V. A. | 757 170.00 | 757 170.00 | | 757 170.00 |
VC Groupe et associés | 6 067 738.00 | 6 067 738.00 | | 6 067 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VI Groupe et associés | 240 576.00 | 240 576.00 | | 240 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 315.00 | 582 315.00 | | 582 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 907.00 | 120 907.00 | | 120 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 339.00 | 162 339.00 | | 162 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 044 560.00 | 20 041 214.00 | 3 345.00 | 20 044 560.00 |
VW T.V.A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 129 151.00 | 15 569 257.00 | 176 701.00 | 16 129 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 703 556.00 | | | 703 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 141.00 | | | 455 141.00 |
ST Autres comptes | 12 098 603.00 | | | 12 098 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 421 846.00 | | | 421 846.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 116.00 | | | 2 105 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 450 284.00 | | | 3 450 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 275 755.00 | | | 275 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 979 311.00 | | | 979 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 225 962.00 | | | 7 225 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 689 819.00 | | | 10 689 819.00 |
ZE Dividendes | 1 170 450.00 | | | 1 170 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 530 991.00 | | | 18 530 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 390.00 | | | 390.00 |