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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 648.00 | 27 574.00 | 26 074.00 | 53 648.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 511.00 | 29 770.00 | 1 741.00 | 31 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 784.00 | 83 386.00 | 13 397.00 | 96 784.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 495.00 | 140 731.00 | 47 763.00 | 188 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 468.00 | | 186 468.00 | 186 468.00 |
BN En cours de production de biens | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 351.00 | | 120 351.00 | 120 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 497.00 | 1 032.00 | 287 465.00 | 288 497.00 |
BZ Autres créances | 13 849.00 | | 13 849.00 | 13 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516 238.00 | | 516 238.00 | 516 238.00 |
CF Disponibilités | 46 235.00 | | 46 235.00 | 46 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 678.00 | 1 032.00 | 1 180 646.00 | 1 181 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 174.00 | 141 764.00 | 1 228 409.00 | 1 370 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 300.00 | 204 300.00 | | 204 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 297.00 | 154 297.00 | | 154 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 275.00 | 25 275.00 | | 25 275.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
DH Report à nouveau | 326 020.00 | 287 063.00 | | 326 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 675.00 | 38 956.00 | | 115 675.00 |
DK Provisions réglementées | 5 732.00 | 9 841.00 | | 5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 727.00 | 912 160.00 | | 1 023 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 157.00 | 45 159.00 | | 53 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 33 177.00 | | 51 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 172.00 | 57 842.00 | | 95 172.00 |
EA Autres dettes | 4 606.00 | 102 366.00 | | 4 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 682.00 | 238 546.00 | | 204 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 409.00 | 1 150 706.00 | | 1 228 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 572 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 005 343.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 857.00 | |
FM Production stockée | | | 31 091.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 614 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 322 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 776.00 | 20 400.00 | | 19 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 776.00 | 20 400.00 | | 19 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 867.00 | -20 400.00 | | -14 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 630 943.00 | 1 296 975.00 | | 1 630 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 268.00 | 1 258 019.00 | | 1 515 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 676.00 | 38 956.00 | | 115 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 471.00 | 20 071.00 | | 518 471.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289.00 | 6 093.00 | | 1 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 350 047.00 | 188 495.00 | | 350 047.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 649.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 348 758.00 | 128 754.00 | | 348 758.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 649.00 | | | 53 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 441.00 | 14 071.00 | | 463 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 382.00 | 6 000.00 | | 1 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 154.00 | 8 336.00 | 348 758.00 | 481 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 409.00 | 5 166.00 | | 22 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 745.00 | 3 170.00 | 348 758.00 | 458 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 746.00 | 51 746.00 | | 51 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 706.00 | 52 706.00 | | 52 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 498.00 | 288 498.00 | 1.00 | 288 498.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VC Groupe et associés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 121.00 | 306 121.00 | 6 000.00 | 312 121.00 |
VW T.V.A. | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 525.00 | 151 525.00 | | 151 525.00 |