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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 472.00 | 7 544.00 | 1 928.00 | 9 472.00 |
AH Fonds commercial | 44 457.00 | | 44 457.00 | 44 457.00 |
AN Terrains | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
AP Constructions | 176 422.00 | 158 948.00 | 17 474.00 | 176 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 345.00 | 178 660.00 | 15 685.00 | 194 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 803.00 | 8 288.00 | 6 515.00 | 14 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 621.00 | 353 440.00 | 87 181.00 | 440 621.00 |
BT Marchandises | 559 735.00 | | 559 735.00 | 559 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 237.00 | 2 995.00 | 29 242.00 | 32 237.00 |
BZ Autres créances | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 598.00 | | 6 598.00 | 6 598.00 |
CF Disponibilités | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 419.00 | 2 995.00 | 640 424.00 | 643 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 040.00 | 356 435.00 | 727 605.00 | 1 084 040.00 |
CU Autres participations | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
DL TOTAL (I) | 219 487.00 | | | 219 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 109.00 | | | 183 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 454.00 | | | 233 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | | | 48 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 118.00 | | | 508 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 605.00 | | | 727 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 125.00 | | | 494 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 284.00 | | 22 837.00 | 424 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 440 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 384.00 | | 1 545.00 | 52 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 410.00 | | 14 792.00 | 371 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 6 500.00 | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 364.00 | 10 076.00 | | 343 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 538.00 | 6.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 826.00 | 10 070.00 | | 335 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
6T Sur comptes clients | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 431.00 | | 4 436.00 | 7 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 431.00 | | 4 436.00 | 7 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 905.00 | 29 905.00 | | 29 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
UX Autres créances clients | 28 622.00 | | | 28 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 728.00 | 160 735.00 | 13 993.00 | 174 728.00 |
VI Groupe et associés | 234 654.00 | 234 654.00 | | 234 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 736.00 | | | 12 736.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 392.00 | 66 046.00 | 345.00 | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 118.00 | 494 125.00 | 13 993.00 | 508 118.00 |