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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
AH Fonds commercial | 397 019.00 | | 397 019.00 | 397 019.00 |
AP Constructions | 82 781.00 | 82 781.00 | | 82 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 050.00 | 120 886.00 | 20 164.00 | 141 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 814.00 | 220 995.00 | 428 819.00 | 649 814.00 |
BT Marchandises | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CF Disponibilités | 34 205.00 | | 34 205.00 | 34 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 411.00 | | 169 411.00 | 169 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 224.00 | 220 995.00 | 598 229.00 | 819 224.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 151 943.00 | 150 232.00 | | 151 943.00 |
DH Report à nouveau | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 277.00 | 1 711.00 | | -25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 336 743.00 | 362 019.00 | | 336 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 453.00 | 63 999.00 | | 81 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | 27 842.00 | | 16 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 661.00 | 16 245.00 | | 24 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 64 175.00 | | 79 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 766.00 | 44 801.00 | | 42 766.00 |
EA Autres dettes | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 486.00 | 217 061.00 | | 261 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 229.00 | 579 081.00 | | 598 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 559.00 | 182 559.00 | | 215 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 187.00 | 39 620.00 | | 60 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 688.00 | | | 648 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 075.00 | | | 236 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 616.00 | 3 379.00 | | 217 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 657.00 | 3 379.00 | | 213 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 489.00 | 33 489.00 | | 33 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 187.00 | 60 187.00 | | 60 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 266.00 | | | 21 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VP Divers | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 505.00 | 19 251.00 | 11 255.00 | 30 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 825.00 | 215 559.00 | | 236 825.00 |