| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 226.00 | 9 459.00 | 5 766.00 | 15 226.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AN Terrains | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AP Constructions | 451 366.00 | 70 913.00 | 380 454.00 | 451 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 079.00 | 187 282.00 | 798.00 | 188 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 836.00 | 447 365.00 | 98 471.00 | 545 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BF Prêts | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 977.00 | 752 682.00 | 1 297 295.00 | 2 049 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 940.00 | | 109 940.00 | 109 940.00 |
BN En cours de production de biens | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
BT Marchandises | 190 449.00 | 30 000.00 | 160 449.00 | 190 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 350 037.00 | 647 342.00 | 2 702 695.00 | 3 350 037.00 |
BZ Autres créances | 6 275 544.00 | 1 532 758.00 | 4 742 787.00 | 6 275 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 696 597.00 | 492 794.00 | 4 203 803.00 | 4 696 597.00 |
CF Disponibilités | 785 363.00 | | 785 363.00 | 785 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 458 921.00 | 2 702 894.00 | 12 756 028.00 | 15 458 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 508 899.00 | 3 455 575.00 | 14 053 323.00 | 17 508 899.00 |
CU Autres participations | 384 811.00 | 36 138.00 | 348 673.00 | 384 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 999.00 | 224 999.00 | | 224 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 001.00 | 125 001.00 | | 125 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 414 052.00 | 414 052.00 | | 414 052.00 |
DG Autres réserves | 4 833 510.00 | 4 704 774.00 | | 4 833 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 449 803.00 | 128 737.00 | | 2 449 803.00 |
DL TOTAL (I) | 9 297 365.00 | 6 847 562.00 | | 9 297 365.00 |
DP Provisions pour risques | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 060.00 | 309 060.00 | | 309 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 228 370.00 | 1 170 808.00 | | 1 228 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 526 281.00 | 556 179.00 | | 526 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 584.00 | 1 550 497.00 | | 1 447 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 394.00 | 205 550.00 | | 1 242 394.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 532.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 898.00 | 3 483 565.00 | | 4 446 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 053 323.00 | 10 640 188.00 | | 14 053 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 355 400.00 | 3 401 658.00 | 17 757 058.00 | 14 355 400.00 |
FG Production vendue services | 470 483.00 | 88 312.00 | 558 775.00 | 470 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 315 833.00 | | 18 315 833.00 | 18 315 833.00 |
FM Production stockée | | | 1 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 523 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 792 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 206 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 698.00 | |
GE Autres charges | | | 94 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 700 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 706.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 587 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -577 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 825.00 | 8 393.00 | | 14 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 206 700.00 | | | 4 206 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 221 525.00 | 8 393.00 | | 4 221 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 183.00 | 5 562.00 | | 26 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148 760.00 | | | 148 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 943.00 | 5 562.00 | | 174 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 046 582.00 | 2 831.00 | | 4 046 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 414.00 | -20 876.00 | | 1 019 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 942 134.00 | 20 116 726.00 | | 22 942 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 492 331.00 | 19 987 989.00 | | 20 492 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 449 803.00 | 128 737.00 | | 2 449 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 408.00 | | 44 248.00 | 3 306 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 787 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300 680.00 | 2 049 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299 680.00 | 1 245 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 610.00 | | 12 140.00 | 4 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 071.00 | | 32 108.00 | 2 513 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 728.00 | | | 788 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 623.00 | 84 207.00 | 1 130 286.00 | 1 762 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 610.00 | 6 373.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 758 012.00 | 77 834.00 | 1 130 286.00 | 1 758 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 060.00 | | | 309 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 098.00 | | 91 098.00 | 121 098.00 |
6T Sur comptes clients | 691 639.00 | 45 698.00 | 89 995.00 | 691 639.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 470 545.00 | 584 128.00 | 29 122.00 | 1 470 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 317 020.00 | 633 226.00 | 211 215.00 | 2 317 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 626 080.00 | 633 226.00 | 211 215.00 | 2 626 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 829.00 | 308 829.00 | | 308 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 447 584.00 | 1 447 584.00 | | 1 447 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 019 414.00 | 1 019 414.00 | | 1 019 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UP Prêts | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 848 069.00 | 1 848 069.00 | | 1 848 069.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501 968.00 | | 1 501 968.00 | 1 501 968.00 |
VB T. V. A. | 147 328.00 | 147 328.00 | | 147 328.00 |
VC Groupe et associés | 5 783 507.00 | 5 783 507.00 | | 5 783 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 228 370.00 | 128 370.00 | 1 100 000.00 | 1 228 370.00 |
VI Groupe et associés | 217 452.00 | 217 452.00 | | 217 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 328.00 | 314 328.00 | | 314 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 063 210.00 | 8 561 242.00 | 1 501 968.00 | 10 063 210.00 |
VW T.V.A. | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 898.00 | 3 346 898.00 | 1 100 000.00 | 4 446 898.00 |