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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 944.00 | 471 318.00 | 108 627.00 | 579 944.00 |
AH Fonds commercial | 768 209.00 | | 768 209.00 | 768 209.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 184 553.00 | 2 087 997.00 | 96 556.00 | 2 184 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 071.00 | 178 488.00 | 33 583.00 | 212 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 381.00 | 446 805.00 | 38 576.00 | 485 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 333 695.00 | 3 184 608.00 | 1 149 087.00 | 4 333 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
BT Marchandises | 667 722.00 | 86 692.00 | 581 030.00 | 667 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377 530.00 | 30 447.00 | 10 347 083.00 | 10 377 530.00 |
BZ Autres créances | 1 546 336.00 | 420 696.00 | 1 125 639.00 | 1 546 336.00 |
CF Disponibilités | 764 826.00 | | 764 826.00 | 764 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 147.00 | | 99 147.00 | 99 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 484 874.00 | 543 378.00 | 12 941 496.00 | 13 484 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 818 569.00 | 3 727 987.00 | 14 090 583.00 | 17 818 569.00 |
CU Autres participations | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 133 998.00 | 1 133 998.00 | | 1 133 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 400.00 | 113 400.00 | | 113 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
DH Report à nouveau | 712 451.00 | 731 544.00 | | 712 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -587 495.00 | -19 092.00 | | -587 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 237.00 | 1 965 732.00 | | 1 378 237.00 |
DP Provisions pour risques | 63 786.00 | 70 786.00 | | 63 786.00 |
DQ Provisions pour charges | 279 014.00 | 493 793.00 | | 279 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 800.00 | 564 579.00 | | 342 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200 880.00 | 1 201 292.00 | | 2 200 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 750.00 | | | 113 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 276.00 | 9 910 049.00 | | 9 448 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 812.00 | 613 788.00 | | 494 812.00 |
EA Autres dettes | 80 961.00 | 219 435.00 | | 80 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 868.00 | 35 798.00 | | 30 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 369 546.00 | 11 980 361.00 | | 12 369 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 090 583.00 | 14 510 672.00 | | 14 090 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 953 278.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 382 855.00 | 8 040 345.00 | 39 423 200.00 | 31 382 855.00 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 298 245.00 | 6 023.00 | 304 268.00 | 298 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 681 090.00 | 8 046 368.00 | 39 727 458.00 | 31 681 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 279 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 722 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 285 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 84 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 892 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 759.00 | 14 200.00 | | 38 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 259.00 | 14 200.00 | | 41 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 161.00 | 18 877.00 | | 2 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | 4 846.00 | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 161.00 | 23 723.00 | | 10 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 097.00 | -9 522.00 | | 31 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16.00 | -11 952.00 | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 321 018.00 | 25 627 836.00 | | 40 321 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 908 513.00 | 25 646 928.00 | | 40 908 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -587 495.00 | -19 092.00 | | -587 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 330 009.00 | | 24 861.00 | 4 330 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 175.00 | 4 333 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 175.00 | 2 912 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 154.00 | | | 1 348 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 240.00 | | 21 430.00 | 2 912 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 616.00 | | 3 431.00 | 69 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 061 327.00 | 144 456.00 | 21 174.00 | 3 061 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435 253.00 | 36 065.00 | | 435 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 074.00 | 108 391.00 | 21 174.00 | 2 626 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 564 579.00 | 6 000.00 | 227 779.00 | 564 579.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 465.00 | 67 883.00 | 113.00 | 24 465.00 |
6T Sur comptes clients | 93 858.00 | 7 537.00 | 70 948.00 | 93 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 696.00 | | | 420 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 019.00 | 75 420.00 | 71 061.00 | 539 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 103 598.00 | 81 420.00 | 298 840.00 | 1 103 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 420.00 | 298 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 750.00 | | 113 750.00 | 113 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 448 276.00 | 9 448 276.00 | | 9 448 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 917.00 | 185 917.00 | | 185 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 311.00 | 200 311.00 | | 200 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 961.00 | 80 961.00 | | 80 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 731.00 | | 21 731.00 | 21 731.00 |
UX Autres créances clients | 10 342 115.00 | 10 342 115.00 | | 10 342 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VB T. V. A. | 398 283.00 | 398 283.00 | | 398 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 880.00 | 1 200 880.00 | | 1 200 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 485 607.00 | 485 607.00 | | 485 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 898.00 | 64 898.00 | | 64 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957 412.00 | 957 412.00 | | 957 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 147.00 | 99 147.00 | | 99 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 044 743.00 | 12 023 013.00 | 21 731.00 | 12 044 743.00 |
VW T.V.A. | 43 685.00 | 43 685.00 | | 43 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 369 546.00 | 12 255 796.00 | 113 750.00 | 12 369 546.00 |