| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AP Constructions | 60 631.00 | 52 977.00 | 7 654.00 | 60 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 813.00 | 317 220.00 | 7 593.00 | 324 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 706.00 | 46 681.00 | 13 025.00 | 59 706.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 502.00 | 420 792.00 | 36 709.00 | 457 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 434.00 | | 269 434.00 | 269 434.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 787.00 | | 112 787.00 | 112 787.00 |
BT Marchandises | 525 069.00 | 23 095.00 | 501 975.00 | 525 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 303.00 | 7 250.00 | 765 053.00 | 772 303.00 |
BZ Autres créances | 72 329.00 | | 72 329.00 | 72 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 508.00 | | 18 508.00 | 18 508.00 |
CF Disponibilités | 1 251 474.00 | | 1 251 474.00 | 1 251 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 167.00 | | 12 167.00 | 12 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 034 071.00 | 30 345.00 | 3 003 727.00 | 3 034 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 573.00 | 451 137.00 | 3 040 436.00 | 3 491 573.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 303 514.00 | 1 135 818.00 | | 1 303 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 437.00 | 167 697.00 | | 321 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 868.00 | 4 158.00 | | 2 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 107.00 | 1 355 960.00 | | 1 676 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 425.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 045.00 | 134 775.00 | | 105 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 550.00 | 800 906.00 | | 993 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 239.00 | 230 917.00 | | 172 239.00 |
EA Autres dettes | 92 742.00 | 71 528.00 | | 92 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 329.00 | 1 238 550.00 | | 1 364 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 436.00 | 2 594 510.00 | | 3 040 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 329.00 | 1 238 550.00 | | 1 364 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 425.00 | | 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 840 742.00 | 58 360.00 | 2 899 102.00 | 2 840 742.00 |
FD Production vendue biens | 1 853 747.00 | 43 673.00 | 1 897 419.00 | 1 853 747.00 |
FG Production vendue services | 40 191.00 | 425.00 | 40 616.00 | 40 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 734 680.00 | 102 457.00 | 4 837 137.00 | 4 734 680.00 |
FM Production stockée | | | 11 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 947 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 754 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 376.00 | 86 694.00 | | 97 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 174.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 291.00 | 19 589.00 | | 1 291.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403.00 | 19 763.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 298.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | 1 465.00 | | 2 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 453.00 | 52 942.00 | | 124 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 950 711.00 | 4 181 427.00 | | 4 950 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 629 273.00 | 4 013 731.00 | | 4 629 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 437.00 | 167 697.00 | | 321 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 781.00 | | 5 850.00 | 451 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129.00 | | 457 502.00 | 129.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129.00 | | 445 149.00 | 129.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 428.00 | | 5 850.00 | 439 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | | 53.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 656.00 | 7 439.00 | | 15 656.00 |
6T Sur comptes clients | 8 727.00 | | 1 477.00 | 8 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 383.00 | 7 439.00 | 1 477.00 | 24 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 383.00 | 7 439.00 | 1 477.00 | 24 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 439.00 | 1 477.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 550.00 | 993 550.00 | | 993 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 975.00 | 87 975.00 | | 87 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 411.00 | 36 411.00 | | 36 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 763 592.00 | 763 592.00 | | 763 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
VB T. V. A. | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 105 045.00 | 105 045.00 | | 105 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 852.00 | 848 088.00 | 8 764.00 | 856 852.00 |
VW T.V.A. | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 329.00 | 1 364 329.00 | | 1 364 329.00 |