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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 9 920.00 | 466.00 | 10 386.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 997.00 | 168 234.00 | 29 763.00 | 197 997.00 |
BF Prêts | 22 390.00 | | 22 390.00 | 22 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 553.00 | 182 497.00 | 55 056.00 | 237 553.00 |
BT Marchandises | 771 006.00 | 482 606.00 | 288 400.00 | 771 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 539.00 | 25 373.00 | 254 166.00 | 279 539.00 |
BZ Autres créances | 227 429.00 | | 227 429.00 | 227 429.00 |
CF Disponibilités | 1 177 432.00 | | 1 177 432.00 | 1 177 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 933.00 | 507 978.00 | 1 956 954.00 | 2 464 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 486.00 | 690 475.00 | 2 012 011.00 | 2 702 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 010.00 | | | 29 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
DH Report à nouveau | 731 526.00 | 692 501.00 | | 731 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 132.00 | 244 025.00 | | 204 132.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 071.00 | 1 189 939.00 | | 1 189 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 106 230.00 | | 42 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 704.00 | 211 212.00 | | 198 704.00 |
EA Autres dettes | 581 456.00 | 573 345.00 | | 581 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 940.00 | 890 986.00 | | 822 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 011.00 | 2 080 925.00 | | 2 012 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 940.00 | 890 986.00 | | 822 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 925 360.00 | 58 601.00 | 4 983 961.00 | 4 925 360.00 |
FG Production vendue services | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 929 783.00 | 58 601.00 | 4 988 384.00 | 4 929 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 011 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 305.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 662.00 | 4 101.00 | | 10 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 662.00 | 4 101.00 | | 10 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 57.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 654.00 | 4 044.00 | | 10 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 479.00 | 90 019.00 | | 74 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 490 299.00 | 5 455 243.00 | | 5 490 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 286 167.00 | 5 211 218.00 | | 5 286 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 132.00 | 244 025.00 | | 204 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 618.00 | | 18 539.00 | 230 618.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 286.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 22 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 604.00 | 237 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 202 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 186.00 | | 487.00 | 12 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 979.00 | | 5 679.00 | 199 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 452.00 | | 12 373.00 | 18 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 542.00 | 17 272.00 | 3 318.00 | 168 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 899.00 | 21.00 | | 9 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 643.00 | 17 252.00 | 3 318.00 | 158 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 485 041.00 | 482 606.00 | 485 041.00 | 485 041.00 |
6T Sur comptes clients | 28 504.00 | 2 699.00 | 5 830.00 | 28 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 545.00 | 485 305.00 | 490 872.00 | 513 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 545.00 | 485 305.00 | 490 872.00 | 513 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 305.00 | 490 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 886.00 | 113 886.00 | | 113 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 136.00 | 67 136.00 | | 67 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 456.00 | 581 456.00 | | 581 456.00 |
UP Prêts | 22 390.00 | 22 390.00 | | 22 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 249 092.00 | 249 092.00 | | 249 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 447.00 | 1 438.00 | 29 010.00 | 30 447.00 |
VB T. V. A. | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VI Groupe et associés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 642.00 | 185 642.00 | | 185 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 035.00 | 510 025.00 | 29 010.00 | 539 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 940.00 | 822 940.00 | | 822 940.00 |