| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 222 559.00 | 134 002.00 | 88 557.00 | 222 559.00 |
AP Constructions | 2 941 100.00 | 2 028 233.00 | 912 867.00 | 2 941 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 343 360.00 | 2 022 199.00 | 321 161.00 | 2 343 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 633.00 | 1 671 858.00 | 648 775.00 | 2 320 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BF Prêts | 2 510 800.00 | 60 000.00 | 2 450 800.00 | 2 510 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 275 522.00 | 6 991 807.00 | 10 283 715.00 | 17 275 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 392 374.00 | | 1 392 374.00 | 1 392 374.00 |
BN En cours de production de biens | 491 944.00 | | 491 944.00 | 491 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 632 130.00 | | 632 130.00 | 632 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 661.00 | | 139 661.00 | 139 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 336.00 | | 2 090 336.00 | 2 090 336.00 |
BZ Autres créances | 825 091.00 | | 825 091.00 | 825 091.00 |
CF Disponibilités | 7 869 733.00 | | 7 869 733.00 | 7 869 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562 653.00 | | 562 653.00 | 562 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 003 923.00 | | 14 003 923.00 | 14 003 923.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 114.00 | | 13 114.00 | 13 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 292 559.00 | 6 991 807.00 | 24 300 752.00 | 31 292 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 710 800.00 | | | 710 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 972.00 | | | 140 972.00 |
CU Autres participations | 6 073 039.00 | 255 967.00 | 5 817 072.00 | 6 073 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 819 549.00 | 819 549.00 | | 819 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DG Autres réserves | 15 328 600.00 | | | 15 328 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986 635.00 | | | 986 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DK Provisions réglementées | 110.00 | | | 110.00 |
DL TOTAL (I) | 17 144 611.00 | | | 17 144 611.00 |
DP Provisions pour risques | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 129.00 | | | 220 129.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 485 120.00 | | | 4 485 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 029.00 | | | 30 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 551.00 | | | 109 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 931.00 | | | 1 136 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 892.00 | | | 1 056 892.00 |
EA Autres dettes | 71 956.00 | | | 71 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 922 774.00 | | | 6 922 774.00 |
ED (V) | 13 238.00 | | | 13 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 300 752.00 | | | 24 300 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 330 999.00 | | | 3 330 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 855.00 | 62 581.00 | 92 435.00 | 29 855.00 |
FD Production vendue biens | 6 818 653.00 | 5 503 387.00 | 12 322 040.00 | 6 818 653.00 |
FG Production vendue services | 798 087.00 | 593 732.00 | 1 391 819.00 | 798 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 646 595.00 | 6 159 700.00 | 13 806 295.00 | 7 646 595.00 |
FM Production stockée | | | 574 691.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 520 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 780 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 794 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 509 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 650 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 310 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 209 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 649 429.00 | | | 649 429.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 484.00 | | | -10 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 365.00 | | | 202 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 635 273.00 | | | 14 635 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 648 639.00 | | | 13 648 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986 635.00 | | | 986 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 120.00 | | 4 357 833.00 | 14 204 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 819 549.00 | | | 819 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 708 038.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 708 038.00 | 8 583 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 286 432.00 | 17 275 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 819 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578 393.00 | 7 841 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 415 794.00 | | 1 004 154.00 | 7 415 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 938 288.00 | | 3 353 679.00 | 5 938 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 859 383.00 | 859 870.00 | 43 412.00 | 5 859 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798 961.00 | 20 587.00 | | 798 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 060 421.00 | 839 282.00 | 43 412.00 | 5 060 421.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 110.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 479.00 | 2 777.00 | 43 128.00 | 260 479.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 704.00 | | 5 704.00 | 5 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 321 671.00 | | 5 704.00 | 321 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 150.00 | 2 887.00 | 48 831.00 | 582 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 931.00 | 1 136 931.00 | | 1 136 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481 909.00 | 481 909.00 | | 481 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 932.00 | 448 932.00 | | 448 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
UP Prêts | 2 510 800.00 | 710 800.00 | 1 800 000.00 | 2 510 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 2 090 336.00 | 2 090 336.00 | | 2 090 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VB T. V. A. | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VC Groupe et associés | 140 972.00 | | 140 972.00 | 140 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 485 120.00 | 1 002 895.00 | 2 979 065.00 | 4 485 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 035 000.00 | | | 2 035 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 497.00 | 75 497.00 | | 75 497.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 116 719.00 | 116 719.00 | | 116 719.00 |
VP Divers | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 822.00 | 429 822.00 | | 429 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 562 653.00 | 562 653.00 | | 562 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 988 970.00 | 4 047 908.00 | 1 941 062.00 | 5 988 970.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 813 223.00 | 3 330 999.00 | 2 979 065.00 | 6 813 223.00 |