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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 192.00 | 17 386.00 | 9 806.00 | 27 192.00 |
AH Fonds commercial | 37 303.00 | | 37 303.00 | 37 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
AN Terrains | 123 614.00 | | 123 614.00 | 123 614.00 |
AP Constructions | 632 343.00 | 364 948.00 | 267 395.00 | 632 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 056.00 | 86 683.00 | 10 373.00 | 97 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 245.00 | 277 474.00 | 50 772.00 | 328 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 147.00 | 752 589.00 | 502 559.00 | 1 255 147.00 |
BT Marchandises | 1 900 309.00 | 284 613.00 | 1 615 696.00 | 1 900 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 088.00 | 31 421.00 | 837 667.00 | 869 088.00 |
BZ Autres créances | 249 643.00 | | 249 643.00 | 249 643.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 589.00 | 316 034.00 | 2 738 554.00 | 3 054 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 309 736.00 | 1 068 623.00 | 3 241 113.00 | 4 309 736.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 534 400.00 | 534 400.00 | | 534 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
DH Report à nouveau | 234 110.00 | 216 522.00 | | 234 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 606.00 | 17 588.00 | | 43 606.00 |
DL TOTAL (I) | 865 556.00 | 821 951.00 | | 865 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 721.00 | 1 025 504.00 | | 887 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 229.00 | 88 462.00 | | 58 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 335.00 | 16 819.00 | | 32 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 667.00 | 1 198 479.00 | | 983 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 231.00 | 481 079.00 | | 392 231.00 |
EA Autres dettes | 21 375.00 | 64 680.00 | | 21 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 557.00 | 2 875 023.00 | | 2 375 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 241 113.00 | 3 696 974.00 | | 3 241 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764 328.00 | 830 141.00 | | 764 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 714.00 | 49 874.00 | | 702 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 612.00 | 1 872.00 | | 21 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 103.00 | 48 002.00 | | 681 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 322 962.00 | | 38 349.00 | 322 962.00 |
6T Sur comptes clients | 32 092.00 | 28.00 | 699.00 | 32 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 054.00 | 28.00 | 39 048.00 | 355 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 054.00 | 28.00 | 39 048.00 | 355 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 887 721.00 | 824 785.00 | 62 936.00 | 887 721.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 667.00 | 983 667.00 | | 983 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 392 231.00 | 392 231.00 | | 392 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 375.00 | 21 375.00 | | 21 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122 606.00 | 1 122 606.00 | | 1 122 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 699.00 | 1 122 606.00 | 2 093.00 | 1 124 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 222.00 | 2 280 286.00 | 62 936.00 | 2 343 222.00 |