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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 077.00 | 232 049.00 | 58 028.00 | 290 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 535.00 | 175 764.00 | 46 771.00 | 222 535.00 |
AN Terrains | 93 948.00 | 13 498.00 | 80 450.00 | 93 948.00 |
AP Constructions | 1 296 965.00 | 882 517.00 | 414 448.00 | 1 296 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 046.00 | 53 574.00 | 7 472.00 | 61 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 171.00 | 319 460.00 | 42 711.00 | 362 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 359 509.00 | 1 676 862.00 | 682 647.00 | 2 359 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
BT Marchandises | 2 769 799.00 | 73 977.00 | 2 695 821.00 | 2 769 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 504.00 | 17 703.00 | 1 115 800.00 | 1 133 504.00 |
BZ Autres créances | 386 608.00 | | 386 608.00 | 386 608.00 |
CF Disponibilités | 1 416 058.00 | | 1 416 058.00 | 1 416 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 789 032.00 | 91 681.00 | 5 697 352.00 | 5 789 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 148 541.00 | 1 768 543.00 | 6 379 999.00 | 8 148 541.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 139.00 | | | 36 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 760 472.00 | 825 086.00 | | 760 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 098.00 | 287 098.00 | | 287 098.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 120.00 | 840 120.00 | | 764 120.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 606.00 | 133 606.00 | | 133 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 640.00 | -76 000.00 | | 211 640.00 |
DK Provisions réglementées | 178 868.00 | 170 862.00 | | 178 868.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 804.00 | 2 180 771.00 | | 2 335 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 836.00 | 300 053.00 | | 1 782 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 732.00 | 531 379.00 | | 475 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 463.00 | 2 432 433.00 | | 1 391 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 074.00 | 305 889.00 | | 272 074.00 |
EA Autres dettes | 122 090.00 | 104 403.00 | | 122 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 044 195.00 | 3 674 157.00 | | 4 044 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 379 999.00 | 5 854 928.00 | | 6 379 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475 732.00 | | | 475 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 311 637.00 | 137 413.00 | 11 449 050.00 | 11 311 637.00 |
FG Production vendue services | 380 423.00 | 9 886.00 | 390 309.00 | 380 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 059.00 | 147 299.00 | 11 839 358.00 | 11 692 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 920 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 779 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 811.00 | |
GE Autres charges | | | 14 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 666 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | 30 211.00 | | 6 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 931.00 | 8 373.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 638.00 | 38 584.00 | | 8 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 513.00 | 12 896.00 | | 9 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 090.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 938.00 | 10 596.00 | | 9 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 451.00 | 24 582.00 | | 19 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 813.00 | 14 002.00 | | -10 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 937 024.00 | 12 365 427.00 | | 11 937 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 384.00 | 12 441 427.00 | | 11 725 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 640.00 | -76 000.00 | | 211 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 841.00 | | 32 301.00 | 2 333 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486 036.00 | | 30 145.00 | 486 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 815 068.00 | | 2 125.00 | 1 815 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 736.00 | | 31.00 | 32 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 232.00 | 109 262.00 | 6 633.00 | 1 574 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 258.00 | 51 125.00 | 3 570.00 | 360 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 974.00 | 58 138.00 | 3 063.00 | 1 213 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 862.00 | 9 938.00 | 1 931.00 | 170 862.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 547.00 | 73 977.00 | 65 547.00 | 65 547.00 |
6T Sur comptes clients | 23 956.00 | 3 833.00 | 10 086.00 | 23 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 503.00 | 77 810.00 | 75 633.00 | 89 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 365.00 | 87 748.00 | 77 564.00 | 260 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 811.00 | 75 633.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 938.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 463.00 | 1 391 463.00 | | 1 391 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 811.00 | 116 811.00 | | 116 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 430.00 | 73 430.00 | | 73 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 090.00 | 122 090.00 | | 122 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 365.00 | 1 097 365.00 | | 1 097 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
VB T. V. A. | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704 179.00 | 1 704 179.00 | | 1 704 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 657.00 | 38 877.00 | 39 780.00 | 78 657.00 |
VI Groupe et associés | 425 732.00 | 264 904.00 | 110 039.00 | 425 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VP Divers | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350 960.00 | 350 960.00 | | 350 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 110.00 | 1 564 009.00 | 45 101.00 | 1 609 110.00 |
VW T.V.A. | 72 958.00 | 72 958.00 | | 72 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 044 195.00 | 3 843 587.00 | 149 819.00 | 4 044 195.00 |