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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 170 210.00 | 128 832.00 | 41 377.00 | 170 210.00 |
AP Constructions | 2 277 775.00 | 2 045 612.00 | 232 163.00 | 2 277 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 429.00 | 299 050.00 | 724 379.00 | 1 023 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 779.00 | 452 065.00 | 215 713.00 | 667 779.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 074.00 | | 14 074.00 | 14 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 413 447.00 | 2 925 561.00 | 1 487 885.00 | 4 413 447.00 |
BN En cours de production de biens | 29 894.00 | | 29 894.00 | 29 894.00 |
BT Marchandises | 3 605 822.00 | 324 148.00 | 3 281 673.00 | 3 605 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 185 326.00 | | 1 185 326.00 | 1 185 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 884.00 | | 1 066 884.00 | 1 066 884.00 |
BZ Autres créances | 168 275.00 | | 168 275.00 | 168 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 177 296.00 | | 1 177 296.00 | 1 177 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 233 500.00 | 324 148.00 | 6 909 351.00 | 7 233 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 646 947.00 | 3 249 710.00 | 8 397 237.00 | 11 646 947.00 |
CU Autres participations | 225 327.00 | | 225 327.00 | 225 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 200.00 | 915 200.00 | | 915 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 94 029.00 | 107 549.00 | | 94 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 520.00 | 78 000.00 | | 91 520.00 |
DG Autres réserves | 1 082 960.00 | 1 082 354.00 | | 1 082 960.00 |
DH Report à nouveau | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 935.00 | 647 606.00 | | 1 081 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 519.00 | 2 834 584.00 | | 3 269 519.00 |
DP Provisions pour risques | 157 940.00 | 172 221.00 | | 157 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 235.00 | 11 435.00 | | 5 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 175.00 | 183 656.00 | | 163 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 029 998.00 | 2 146 669.00 | | 2 029 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 655.00 | | | 89 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 582.00 | 190 842.00 | | 264 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 937.00 | 2 231 644.00 | | 1 886 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 705.00 | 667 438.00 | | 585 705.00 |
EA Autres dettes | 72 296.00 | 93 519.00 | | 72 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 367.00 | 42 616.00 | | 35 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 964 542.00 | 5 372 730.00 | | 4 964 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 397 237.00 | 8 390 971.00 | | 8 397 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 955 317.00 | 19 444 863.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 149.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 732 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 955 317.00 | 21 178 051.00 | |
FM Production stockée | | | -18 595.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 167 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 043 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 967 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 385 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 596 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 163 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 913 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 129 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 340 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 479 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 179.00 | 670.00 | | 1 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 354.00 | 97 148.00 | | 122 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 533.00 | 97 819.00 | | 123 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 918.00 | 93 417.00 | | 237 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 918.00 | 93 501.00 | | 237 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 384.00 | 4 317.00 | | -114 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 111.00 | 204 407.00 | | 283 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 545 052.00 | 20 695 233.00 | | 22 545 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 463 117.00 | 20 047 626.00 | | 21 463 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 935.00 | 647 606.00 | | 1 081 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 865.00 | | 1 100 888.00 | 3 595 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 600.00 | 240 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 307.00 | 4 413 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 707.00 | 4 153 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 331 087.00 | | 1 100 888.00 | 3 331 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 769.00 | 285 575.00 | 40 788.00 | 2 680 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 680 769.00 | 285 575.00 | 40 788.00 | 2 680 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 656.00 | 163 175.00 | 183 656.00 | 183 656.00 |
6N Sur stocks et en cours | 428 548.00 | 324 148.00 | 428 548.00 | 428 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 548.00 | 324 148.00 | 428 548.00 | 428 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 204.00 | 487 323.00 | 612 204.00 | 612 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 669 961.00 | | | 2 669 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 260.00 | 167 737.00 | | 1 862 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 221.00 | 167 737.00 | | 4 532 221.00 |