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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 133 789.00 | | 133 789.00 | 133 789.00 |
AP Constructions | 161 129.00 | 161 129.00 | | 161 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 514 510.00 | 3 490 440.00 | 24 070.00 | 3 514 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 356.00 | 924 049.00 | 19 307.00 | 943 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 781 350.00 | 4 600 528.00 | 180 822.00 | 4 781 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 166 457.00 | | 1 166 457.00 | 1 166 457.00 |
BN En cours de production de biens | 1 192 383.00 | | 1 192 383.00 | 1 192 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 5 268.00 | -5 268.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 155 947.00 | 1 455.00 | 154 491.00 | 155 947.00 |
BZ Autres créances | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CF Disponibilités | 272 309.00 | | 272 309.00 | 272 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 819 218.00 | 6 724.00 | 2 812 495.00 | 2 819 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 568.00 | 4 607 252.00 | 2 993 316.00 | 7 600 568.00 |
CU Autres participations | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 264 659.00 | | | 1 264 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 044.00 | | | -78 044.00 |
DK Provisions réglementées | 598 805.00 | | | 598 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 420.00 | | | 2 335 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 192.00 | | | 213 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 359.00 | | | 97 359.00 |
EA Autres dettes | 9 346.00 | | | 9 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 897.00 | | | 657 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 993 316.00 | | | 2 993 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 897.00 | | | 657 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 997 082.00 | | 1 997 082.00 | 1 997 082.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 139.00 | | 1 997 139.00 | 1 997 139.00 |
FM Production stockée | | | 253 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 255 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 215 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 837.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 210.00 | | | 35 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 210.00 | | | -35 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 380.00 | | | 2 255 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 425.00 | | | 2 333 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 044.00 | | | -78 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 924.00 | | 10 426.00 | 4 770 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 781 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 752 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 959.00 | | | 27 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 742 358.00 | | 10 426.00 | 4 742 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554 691.00 | 45 837.00 | | 4 554 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 529 781.00 | 45 837.00 | | 4 529 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 192.00 | 213 192.00 | | 213 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VB T. V. A. | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 265.00 | 188 070.00 | 195.00 | 188 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 897.00 | 657 897.00 | | 657 897.00 |