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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 767.00 | 127 604.00 | 162.00 | 127 767.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AN Terrains | 153 253.00 | 125 834.00 | 27 419.00 | 153 253.00 |
AP Constructions | 2 096 843.00 | 1 018 428.00 | 1 078 416.00 | 2 096 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 427 676.00 | 1 643 872.00 | 783 804.00 | 2 427 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126 554.00 | 9 831 238.00 | 4 295 316.00 | 14 126 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 236 183.00 | 12 746 976.00 | 6 489 207.00 | 19 236 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 937.00 | 159 207.00 | 5 545 730.00 | 5 704 937.00 |
BZ Autres créances | 1 638 934.00 | | 1 638 934.00 | 1 638 934.00 |
CF Disponibilités | 3 355 117.00 | | 3 355 117.00 | 3 355 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 796 512.00 | 159 207.00 | 10 637 305.00 | 10 796 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 032 695.00 | 12 906 183.00 | 17 126 511.00 | 30 032 695.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 277 920.00 | 5 318 291.00 | | 5 277 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 227 117.00 | 1 259 629.00 | | 1 227 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 363.00 | 4 111.00 | | 1 363.00 |
DK Provisions réglementées | 1 991 864.00 | 1 919 404.00 | | 1 991 864.00 |
DL TOTAL (I) | 9 048 263.00 | 9 051 435.00 | | 9 048 263.00 |
DP Provisions pour risques | 20 437.00 | 14 937.00 | | 20 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 437.00 | 14 937.00 | | 20 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 669 905.00 | 2 994 705.00 | | 2 669 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 309.00 | 1 335.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 969.00 | 2 079 953.00 | | 2 277 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936 093.00 | 2 851 075.00 | | 2 936 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 224.00 | 103 385.00 | | 50 224.00 |
EA Autres dettes | 119 761.00 | 167 158.00 | | 119 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 057 811.00 | 8 197 609.00 | | 8 057 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 126 511.00 | 17 263 981.00 | | 17 126 511.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
FG Production vendue services | 20 668 858.00 | | 20 668 858.00 | 20 668 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 700 564.00 | | 20 700 564.00 | 20 700 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 424 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 229 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 749 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 847 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 794 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 539 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 529 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 699 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 856.00 | 13 167.00 | | 67 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 748.00 | 72 548.00 | | 109 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 198.00 | 255 596.00 | | 284 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461 803.00 | 341 311.00 | | 461 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | 595.00 | | 1 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 908.00 | 2 279.00 | | 4 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 537.00 | 300 821.00 | | 355 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 554.00 | 303 695.00 | | 361 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 248.00 | 37 616.00 | | 100 248.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 875.00 | 190 485.00 | | 195 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 963.00 | 426 973.00 | | 392 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 723 570.00 | 20 405 984.00 | | 21 723 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 496 453.00 | 19 146 355.00 | | 20 496 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 227 117.00 | 1 259 629.00 | | 1 227 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 104 928.00 | | 1 467 751.00 | 18 104 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 169 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 496.00 | 19 236 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 569.00 | 261 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 577.00 | 18 804 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 491.00 | | | 294 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 655 157.00 | | 1 452 747.00 | 17 655 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 280.00 | | 15 004.00 | 155 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 502 605.00 | 1 539 920.00 | 295 549.00 | 11 502 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 773.00 | 400.00 | 32 569.00 | 159 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 342 831.00 | 1 539 520.00 | 262 980.00 | 11 342 831.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 919 404.00 | 356 658.00 | 284 198.00 | 1 919 404.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 937.00 | 7 000.00 | 1 500.00 | 14 937.00 |
6T Sur comptes clients | 162 746.00 | 89 424.00 | 92 963.00 | 162 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 746.00 | 89 424.00 | 92 963.00 | 162 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 097 087.00 | 453 082.00 | 378 661.00 | 2 097 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 424.00 | 94 463.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 356 658.00 | 284 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 309.00 | 394.00 | 915.00 | 1 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 969.00 | 2 277 969.00 | | 2 277 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925 027.00 | 925 027.00 | | 925 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 845 723.00 | 845 723.00 | | 845 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 224.00 | 50 224.00 | | 50 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 761.00 | 119 761.00 | | 119 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 920.00 | | 169 920.00 | 169 920.00 |
UX Autres créances clients | 5 477 764.00 | 5 477 764.00 | | 5 477 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 173.00 | 227 173.00 | | 227 173.00 |
VB T. V. A. | 218 766.00 | 218 766.00 | | 218 766.00 |
VC Groupe et associés | 1 314 009.00 | 1 314 009.00 | | 1 314 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 669 905.00 | 1 155 826.00 | 1 514 080.00 | 2 669 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 187 000.00 | | | 1 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 511 799.00 | | | 1 511 799.00 |
VP Divers | 58 368.00 | 58 368.00 | | 58 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 357.00 | 49 357.00 | | 49 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 156.00 | 4 156.00 | | 4 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 517 947.00 | 7 348 027.00 | 169 920.00 | 7 517 947.00 |
VW T.V.A. | 1 115 986.00 | 1 115 986.00 | | 1 115 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 057 811.00 | 6 542 817.00 | 1 514 995.00 | 8 057 811.00 |