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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 731.00 | 97 683.00 | 30 048.00 | 127 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 637.00 | 113 546.00 | 71 091.00 | 184 637.00 |
BT Marchandises | 594 598.00 | 184 325.00 | 410 273.00 | 594 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 971.00 | 61 819.00 | 763 152.00 | 824 971.00 |
BZ Autres créances | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CF Disponibilités | 403 278.00 | | 403 278.00 | 403 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 255.00 | | 24 255.00 | 24 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 053 962.00 | 246 144.00 | 1 807 818.00 | 2 053 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 599.00 | 359 690.00 | 1 878 909.00 | 2 238 599.00 |
CU Autres participations | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
DH Report à nouveau | -223 704.00 | 22 319.00 | | -223 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 778.00 | -246 023.00 | | -196 778.00 |
DL TOTAL (I) | -369 121.00 | -172 343.00 | | -369 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 224.00 | 950 404.00 | | 951 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 136.00 | 654 924.00 | | 449 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 364.00 | 696 354.00 | | 423 364.00 |
EA Autres dettes | 424 306.00 | 358 027.00 | | 424 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 029.00 | 2 889 710.00 | | 2 248 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 909.00 | 2 717 367.00 | | 1 878 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 834.00 | 1 939 710.00 | | 1 454 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 224.00 | 404.00 | | 1 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 389 081.00 | 1 671.00 | 5 390 752.00 | 5 389 081.00 |
FG Production vendue services | 48 660.00 | 23 778.00 | 72 438.00 | 48 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 437 741.00 | 25 449.00 | 5 463 189.00 | 5 437 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 102 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 543.00 | |
GE Autres charges | | | 268 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 741 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 118.00 | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | 118.00 | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | -118.00 | | -473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 352.00 | 4 638 240.00 | | 5 618 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 815 129.00 | 4 884 263.00 | | 5 815 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 778.00 | -246 023.00 | | -196 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 171.00 | | 10 996.00 | 180 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 521.00 | 41 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 529.00 | 184 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 008.00 | 130 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 913.00 | | 8 835.00 | 127 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 403.00 | | 2 161.00 | 39 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 797.00 | 10 231.00 | 5 483.00 | 108 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 943.00 | 10 231.00 | 5 483.00 | 95 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 773.00 | 184 325.00 | 154 773.00 | 154 773.00 |
6T Sur comptes clients | 59 601.00 | 2 218.00 | | 59 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 373.00 | 186 543.00 | 154 773.00 | 214 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 373.00 | 186 543.00 | 154 773.00 | 214 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186 543.00 | 154 773.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 136.00 | 449 136.00 | | 449 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 577.00 | 116 577.00 | | 116 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 842.00 | 235 842.00 | | 235 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 306.00 | 424 306.00 | | 424 306.00 |
UP Prêts | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
UX Autres créances clients | 801 630.00 | 801 630.00 | | 801 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 757.00 | 31 757.00 | | 31 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 341.00 | 23 341.00 | | 23 341.00 |
VB T. V. A. | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 224.00 | 158 029.00 | 793 195.00 | 951 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 409.00 | 91 409.00 | | 91 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 636.00 | 1 056 085.00 | 40 551.00 | 1 096 636.00 |
VW T.V.A. | 45 328.00 | 45 328.00 | | 45 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 029.00 | 1 454 834.00 | 793 195.00 | 2 248 029.00 |