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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 154 688.00 | 130 482.00 | 24 206.00 | 154 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 082.00 | 49 328.00 | 2 755.00 | 52 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 249 492.00 | 1 915 960.00 | 333 532.00 | 2 249 492.00 |
BF Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 601 579.00 | 2 155 769.00 | 445 810.00 | 2 601 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 099.00 | | 1 189 099.00 | 1 189 099.00 |
BZ Autres créances | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
CF Disponibilités | 1 040 759.00 | | 1 040 759.00 | 1 040 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 133.00 | | 2 369 133.00 | 2 369 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 712.00 | 2 155 769.00 | 2 814 943.00 | 4 970 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
DG Autres réserves | 607 400.00 | | | 607 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 449.00 | | | -100 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 588.00 | | | 1 608 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984.00 | | | 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 816.00 | | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 140.00 | | | 920 140.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 355.00 | | | 1 206 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 943.00 | | | 2 814 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 355.00 | | | 1 206 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 891.00 | | 86 023.00 | 2 722 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 880.00 | 77 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 334.00 | 2 601 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 454.00 | 2 456 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 080.00 | | | 68 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 472 694.00 | | 86 023.00 | 2 472 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 117.00 | | | 182 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 111 382.00 | 146 842.00 | 102 454.00 | 2 111 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 382.00 | 146 842.00 | 102 454.00 | 2 051 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 159.00 | 272 159.00 | | 272 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 710.00 | 334 710.00 | | 334 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 395.00 | 326 395.00 | | 326 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UP Prêts | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 109.00 | | 73 109.00 | 73 109.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 097.00 | 1 189 097.00 | | 1 189 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 916.00 | 15 916.00 | | 15 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 822.00 | 1 327 585.00 | 77 237.00 | 1 404 822.00 |
VW T.V.A. | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 355.00 | 1 206 355.00 | | 1 206 355.00 |