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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AN Terrains | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AP Constructions | 613 398.00 | 595 332.00 | 18 066.00 | 613 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 926.00 | 197 463.00 | 1 463.00 | 198 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 586.00 | 52 750.00 | 2 836.00 | 55 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 175.00 | 854 195.00 | 196 980.00 | 1 051 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 632.00 | 15 163.00 | 2 469.00 | 17 632.00 |
BT Marchandises | 26 461.00 | 4 190.00 | 22 271.00 | 26 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 882.00 | 357.00 | 39 525.00 | 39 882.00 |
BZ Autres créances | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
CF Disponibilités | 169 641.00 | | 169 641.00 | 169 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 568.00 | 19 710.00 | 257 858.00 | 277 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 743.00 | 873 905.00 | 454 837.00 | 1 328 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 217.00 | 1 179.00 | | 1 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 337.00 | 32 918.00 | | 4 337.00 |
DL TOTAL (I) | 342 153.00 | 370 697.00 | | 342 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 274.00 | 341 966.00 | | 36 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 540.00 | 115.00 | | 1 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 65 909.00 | | 15 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 236 082.00 | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | | 371.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 086.00 | 46 840.00 | | 48 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 684.00 | 691 283.00 | | 112 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 837.00 | 1 061 980.00 | | 454 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 144.00 | 689 058.00 | | 111 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 993.00 | | 2 008.00 | 1 107 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 826.00 | 1 051 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 837.00 | 35 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 989.00 | 1 015 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 165.00 | | | 39 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 767.00 | | 2 008.00 | 1 068 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 102.00 | 13 745.00 | 54 652.00 | 895 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | | 3 837.00 | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 616.00 | 13 745.00 | 50 815.00 | 882 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 834.00 | 63 773.00 | 61.00 | 63 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |