| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 140.00 | | 38 140.00 | 38 140.00 |
AP Constructions | 275 744.00 | 224 505.00 | 51 239.00 | 275 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 536.00 | 1 114.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 046.00 | 225 042.00 | 104 004.00 | 329 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743.00 | 590.00 | 153.00 | 743.00 |
BZ Autres créances | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CF Disponibilités | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 197.00 | 590.00 | 99 607.00 | 100 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 243.00 | 225 632.00 | 203 611.00 | 429 243.00 |
CU Autres participations | 13 511.00 | | 13 511.00 | 13 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 104.00 | 39 104.00 | | 39 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
DG Autres réserves | 93 251.00 | 53 284.00 | | 93 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 813.00 | 39 968.00 | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 181 078.00 | 136 266.00 | | 181 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 12 700.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 603.00 | 3 536.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 866.00 | 769.00 | | 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 533.00 | 23 445.00 | | 22 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 611.00 | 159 710.00 | | 203 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 533.00 | | | 22 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 675.00 | | 88 675.00 | 88 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 341.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 006.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 193.00 | 8 660.00 | | 10 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 834.00 | 92 956.00 | | 88 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 021.00 | 52 988.00 | | 44 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 813.00 | 39 968.00 | | 44 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 338.00 | | 708.00 | 328 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 534.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 826.00 | | 708.00 | 314 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 700.00 | 5 341.00 | | 219 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | 5 341.00 | | 219 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 590.00 | | | 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590.00 | | | 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590.00 | | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VW T.V.A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |