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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 540.00 | 61 400.00 | 102 141.00 | 163 540.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 69 779.00 | 69 779.00 | | 69 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849 986.00 | 654 037.00 | 195 950.00 | 849 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 081.00 | 604 454.00 | 121 627.00 | 726 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 271.00 | 1 389 669.00 | 475 602.00 | 1 865 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 640 877.00 | | 640 877.00 | 640 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 928.00 | | 367 928.00 | 367 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 361.00 | 33 018.00 | 1 003 344.00 | 1 036 361.00 |
BZ Autres créances | 226 892.00 | | 226 892.00 | 226 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 661 237.00 | | 661 237.00 | 661 237.00 |
CF Disponibilités | 1 983 862.00 | | 1 983 862.00 | 1 983 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 944 633.00 | 33 018.00 | 4 911 615.00 | 4 944 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 809 904.00 | 1 422 686.00 | 5 387 218.00 | 6 809 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 440.00 | 91 440.00 | | 91 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
DG Autres réserves | 1 493 406.00 | 1 493 406.00 | | 1 493 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 694.00 | 914 514.00 | | 1 242 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 300.00 | 400 180.00 | | 555 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 984.00 | 2 908 684.00 | | 3 391 984.00 |
DP Provisions pour risques | 66 562.00 | 140 000.00 | | 66 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 562.00 | 140 000.00 | | 66 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 221.00 | 21 724.00 | | 647 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 17 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 000.00 | 562 330.00 | | 528 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 538.00 | 304 806.00 | | 475 538.00 |
EA Autres dettes | 243 913.00 | 283 986.00 | | 243 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 672.00 | 1 189 846.00 | | 1 928 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 218.00 | 4 238 530.00 | | 5 387 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 672.00 | 1 181 127.00 | | 1 928 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 587.00 | | 199 683.00 | 1 665 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 645 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 785.00 | | | 178 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 162.00 | | 199 683.00 | 1 446 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 640.00 | | | 40 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 410.00 | 111 259.00 | | 1 278 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 398.00 | 2 002.00 | | 59 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 219 012.00 | 109 257.00 | | 1 219 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 66 562.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 454.00 | 1 476.00 | 46 912.00 | 78 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 454.00 | 1 476.00 | 46 912.00 | 78 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 454.00 | 68 038.00 | 186 912.00 | 218 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 476.00 | 186 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 835.00 | 85 835.00 | | 85 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 610.00 | 149 610.00 | | 149 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 745.00 | 243 745.00 | | 243 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 640.00 | | 40 640.00 | 40 640.00 |
UX Autres créances clients | 996 779.00 | 996 779.00 | | 996 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VB T. V. A. | 211 355.00 | 211 355.00 | | 211 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 221.00 | 647 221.00 | | 647 221.00 |
VI Groupe et associés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 633 878.00 | | | 633 878.00 |
VP Divers | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 368.00 | 1 264 728.00 | 40 640.00 | 1 305 368.00 |
VW T.V.A. | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 672.00 | 1 928 672.00 | | 1 928 672.00 |