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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 21 344.00 | | 21 344.00 | 21 344.00 |
AP Constructions | 847 716.00 | 807 819.00 | 39 897.00 | 847 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 916.00 | 1 081.00 | 1 835.00 | 2 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 781.00 | 4 653.00 | 128.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 290.00 | 813 552.00 | 63 738.00 | 877 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BZ Autres créances | 1 349 258.00 | | 1 349 258.00 | 1 349 258.00 |
CF Disponibilités | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 569.00 | | 1 381 569.00 | 1 381 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 859.00 | 813 552.00 | 1 445 307.00 | 2 258 859.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 335 260.00 | | | 1 335 260.00 |
CU Autres participations | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 926.00 | 289 454.00 | | 128 926.00 |
DL TOTAL (I) | 299 426.00 | 459 954.00 | | 299 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 906.00 | | | 1 000 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 814.00 | 35 043.00 | | 33 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 72 589.00 | | 94 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 443.00 | 113 784.00 | | 16 443.00 |
EA Autres dettes | | 1 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 881.00 | 222 937.00 | | 1 145 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 307.00 | 682 891.00 | | 1 445 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 067.00 | 222 937.00 | | 1 112 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 906.00 | | | 1 000 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 290.00 | | | 877 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 757.00 | | | 876 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534.00 | | | 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 243.00 | 6 310.00 | | 807 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 243.00 | 6 310.00 | | 807 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 714.00 | 94 714.00 | | 94 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VC Groupe et associés | 582 260.00 | | 582 260.00 | 582 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 906.00 | 1 000 906.00 | | 1 000 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753 000.00 | | 753 000.00 | 753 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 494.00 | 23 235.00 | 1 335 260.00 | 1 358 494.00 |
VW T.V.A. | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 881.00 | 1 112 067.00 | 33 814.00 | 1 145 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 886.00 | 62 982.00 | | 62 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 793.00 | 33 598.00 | | 29 793.00 |
ST Autres comptes | 120 686.00 | 71 850.00 | | 120 686.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | 1 397.00 | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 096.00 | 64 379.00 | | 64 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 382.00 | 105 636.00 | | 77 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 917.00 | 13 552.00 | | 21 917.00 |
ZE Dividendes | 289 454.00 | | | 289 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 478.00 | 105 449.00 | | 150 478.00 |