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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 847.00 | 1 676 297.00 | 169 550.00 | 1 845 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 557.00 | 404 224.00 | 80 332.00 | 484 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 529 383.00 | 2 080 522.00 | 448 862.00 | 2 529 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 103.00 | | 32 103.00 | 32 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 929.00 | | 881 929.00 | 881 929.00 |
BZ Autres créances | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 321.00 | 3 471.00 | 130 850.00 | 134 321.00 |
CF Disponibilités | 1 084 391.00 | | 1 084 391.00 | 1 084 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 152 528.00 | 3 471.00 | 2 149 058.00 | 2 152 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 681 911.00 | 2 083 992.00 | 2 597 919.00 | 4 681 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 800.00 | 343 800.00 | | 343 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DH Report à nouveau | 889 319.00 | 878 980.00 | | 889 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 296.00 | 403 290.00 | | 476 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 754 235.00 | 1 670 889.00 | | 1 754 235.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 818.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 937.00 | 194 041.00 | | 246 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 748.00 | 422 448.00 | | 596 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 685.00 | 616 489.00 | | 843 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 919.00 | 2 395 196.00 | | 2 597 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 685.00 | 616 489.00 | | 843 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 713 644.00 | | 3 713 644.00 | 3 713 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 644.00 | | 3 713 644.00 | 3 713 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 763 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 888.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 7 200.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 7 200.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 7 200.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 985.00 | 131 615.00 | | 160 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 849.00 | 4 172 045.00 | | 3 775 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299 554.00 | 3 768 755.00 | | 3 299 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 296.00 | 403 290.00 | | 476 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 282.00 | | 101 170.00 | 2 486 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 068.00 | 2 529 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 068.00 | 2 330 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 302.00 | | 101 170.00 | 2 287 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049 995.00 | 88 594.00 | 58 068.00 | 2 049 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 995.00 | 88 594.00 | 58 068.00 | 2 049 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 818.00 | | 107 818.00 | 107 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 906.00 | 3 471.00 | 43 906.00 | 43 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 906.00 | 3 471.00 | 43 906.00 | 43 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 724.00 | 3 471.00 | 151 724.00 | 151 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 471.00 | 43 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 937.00 | 246 937.00 | | 246 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 743.00 | 203 743.00 | | 203 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 423.00 | 175 423.00 | | 175 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 031.00 | 31 031.00 | | 31 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
UX Autres créances clients | 881 929.00 | 881 929.00 | | 881 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 714.00 | 901 714.00 | 138 000.00 | 1 039 714.00 |
VW T.V.A. | 178 942.00 | 178 942.00 | | 178 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 685.00 | 843 685.00 | | 843 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 482.00 | 44 875.00 | | 32 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 948.00 | 40 149.00 | | 39 948.00 |
ST Autres comptes | 781 421.00 | 876 022.00 | | 781 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 181.00 | 197 985.00 | | 199 181.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 199 987.00 | 349 748.00 | | 199 987.00 |
YT Sous‐traitance | 20 400.00 | 14 361.00 | | 20 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 544.00 | 9 556.00 | | 6 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 719.00 | 36 409.00 | | 35 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 201.00 | 81 284.00 | | 68 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 742 863.00 | 807 051.00 | | 742 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 340.00 | 333 758.00 | | 285 340.00 |
ZE Dividendes | 392 950.00 | | | 392 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 047 495.00 | 1 138 073.00 | | 1 047 495.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |