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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 317.00 | 101 904.00 | 23 413.00 | 125 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 973.00 | 62 932.00 | 67 042.00 | 129 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 488.00 | 169 836.00 | 98 652.00 | 268 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BN En cours de production de biens | 108 991.00 | | 108 991.00 | 108 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 058.00 | 6 712.00 | 272 346.00 | 279 058.00 |
BZ Autres créances | 27 382.00 | | 27 382.00 | 27 382.00 |
CF Disponibilités | 188 455.00 | | 188 455.00 | 188 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 131.00 | 6 712.00 | 635 419.00 | 642 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 619.00 | 176 548.00 | 734 071.00 | 910 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 284.00 | 182 284.00 | | 182 284.00 |
DH Report à nouveau | 68 387.00 | 61 795.00 | | 68 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 994.00 | 6 592.00 | | 28 994.00 |
DL TOTAL (I) | 321 588.00 | 292 594.00 | | 321 588.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 134.00 | 122 887.00 | | 114 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 703.00 | 69 394.00 | | 166 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 255.00 | 119 342.00 | | 110 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 483.00 | 313 015.00 | | 392 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 071.00 | 625 609.00 | | 734 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 094.00 | 199 169.00 | | 105 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 594 930.00 | | 1 594 930.00 | 1 594 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 930.00 | | 1 594 930.00 | 1 594 930.00 |
FM Production stockée | | | 75 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 1 398.00 | | 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 922.00 | 20 000.00 | | 22 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 564.00 | 21 398.00 | | 23 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 564.00 | -21 398.00 | | -23 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 1 172.00 | | 5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 945.00 | 1 424 660.00 | | 1 677 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 951.00 | 1 418 068.00 | | 1 648 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 994.00 | 6 592.00 | | 28 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 960.00 | 52 960.00 | | 52 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 669.00 | | 39.00 | 449 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 220.00 | 268 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 220.00 | 255 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 510.00 | | | 436 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 159.00 | | 39.00 | 8 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 470.00 | 55 586.00 | 181 220.00 | 295 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 470.00 | 55 586.00 | 181 220.00 | 290 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 255.00 | 110 255.00 | | 110 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
UX Autres créances clients | 279 058.00 | 279 058.00 | | 279 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 134.00 | 9 040.00 | 105 094.00 | 114 134.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 519.00 | 306 440.00 | 2 078.00 | 308 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 483.00 | 287 389.00 | 105 094.00 | 392 483.00 |