| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 980.00 | 36 678.00 | 54 301.00 | 90 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 475.00 | 138 475.00 | | 138 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 254.00 | 16 734.00 | 115 519.00 | 132 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 549.00 | 394 764.00 | 171 786.00 | 566 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 951.00 | 586 651.00 | 348 299.00 | 934 951.00 |
BT Marchandises | 2 059 283.00 | 1 153 198.00 | 906 085.00 | 2 059 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 145 812.00 | 79 648.00 | 2 066 164.00 | 2 145 812.00 |
BZ Autres créances | 375 186.00 | | 375 186.00 | 375 186.00 |
CF Disponibilités | 8 518 966.00 | | 8 518 966.00 | 8 518 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 195.00 | | 79 195.00 | 79 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 178 441.00 | 1 232 846.00 | 11 945 595.00 | 13 178 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 113 392.00 | 1 819 497.00 | 12 293 895.00 | 14 113 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 8 727 327.00 | 8 398 975.00 | | 8 727 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 993.00 | 328 352.00 | | 480 993.00 |
DL TOTAL (I) | 9 758 320.00 | 9 277 327.00 | | 9 758 320.00 |
DP Provisions pour risques | 999 716.00 | 1 009 817.00 | | 999 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 999 716.00 | 1 009 817.00 | | 999 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 250.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 103.00 | 262 467.00 | | 404 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 077.00 | 682 459.00 | | 746 077.00 |
EA Autres dettes | 93 086.00 | 2 895.00 | | 93 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 413.00 | 61 104.00 | | 292 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 859.00 | 1 009 175.00 | | 1 535 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 293 895.00 | 11 296 319.00 | | 12 293 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 859.00 | 1 009 175.00 | | 1 535 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 757 594.00 | 6 496.00 | 7 764 090.00 | 7 757 594.00 |
FG Production vendue services | 562 697.00 | 2 859.00 | 565 556.00 | 562 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 320 291.00 | 9 354.00 | 8 329 645.00 | 8 320 291.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 501 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 424 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 836 116.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 899 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 602 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 675.00 | 529.00 | | 22 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 631.00 | 100.00 | | 38 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 305.00 | 629.00 | | 61 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 1 482.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 821.00 | 1 199.00 | | 14 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 124.00 | 2 681.00 | | 17 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 181.00 | -2 053.00 | | 44 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 479.00 | 222 521.00 | | 215 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 615 623.00 | 8 683 702.00 | | 10 615 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 134 630.00 | 8 355 349.00 | | 10 134 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 993.00 | 328 352.00 | | 480 993.00 |