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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 794.00 | 8 398.00 | 2 395.00 | 10 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 826.00 | 12 430.00 | 2 395.00 | 14 826.00 |
BP En cours de production de services | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 062.00 | 19 882.00 | 264 179.00 | 284 062.00 |
BZ Autres créances | 78 409.00 | | 78 409.00 | 78 409.00 |
CF Disponibilités | 1 031 356.00 | | 1 031 356.00 | 1 031 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 661.00 | 19 882.00 | 1 473 778.00 | 1 493 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 487.00 | 32 313.00 | 1 476 174.00 | 1 508 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
DK Provisions réglementées | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 410 943.00 | | | 410 943.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 928.00 | | | 175 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612.00 | | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | | | 220 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 081.00 | | | 219 081.00 |
EA Autres dettes | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 988.00 | | | 423 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 303.00 | | | 889 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 174.00 | | | 1 476 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 303.00 | | | 889 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 612.00 | | | 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 1 328 419.00 | 4 797.00 | 1 333 217.00 | 1 328 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 919.00 | 4 797.00 | 1 334 717.00 | 1 329 919.00 |
FM Production stockée | | | 53 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 323.00 | |
GE Autres charges | | | 33 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 450.00 | | | 1 449 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 880.00 | | | 1 425 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 906.00 | | 2 920.00 | 11 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 874.00 | | 2 920.00 | 7 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 418.00 | 1 012.00 | | 11 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 386.00 | 1 012.00 | | 7 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 363.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 613.00 | 220 613.00 | | 220 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 081.00 | 219 081.00 | | 219 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 988.00 | 423 988.00 | | 423 988.00 |
UX Autres créances clients | 78 410.00 | 78 410.00 | | 78 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 303.00 | 889 303.00 | | 889 303.00 |