| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
AN Terrains | 1 047 662.00 | 995 525.00 | 52 137.00 | 1 047 662.00 |
AP Constructions | 843 518.00 | 723 061.00 | 120 457.00 | 843 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503 589.00 | 6 507 097.00 | 996 492.00 | 7 503 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 254.00 | 87 490.00 | 12 765.00 | 100 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 511 936.00 | 8 326 922.00 | 1 185 014.00 | 9 511 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 077.00 | | 404 077.00 | 404 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
BZ Autres créances | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CF Disponibilités | 175 279.00 | | 175 279.00 | 175 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 516.00 | | 674 516.00 | 674 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 186 451.00 | 8 326 922.00 | 1 859 530.00 | 10 186 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
DH Report à nouveau | -323 361.00 | -246 138.00 | | -323 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 271.00 | -77 223.00 | | 157 271.00 |
DL TOTAL (I) | 474 657.00 | 317 386.00 | | 474 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 419.00 | 1 297 350.00 | | 947 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 414.00 | 480 976.00 | | 330 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 241.00 | 81 843.00 | | 106 241.00 |
EA Autres dettes | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 873.00 | 1 860 968.00 | | 1 384 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 530.00 | 2 178 355.00 | | 1 859 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 453.00 | 1 860 968.00 | | 437 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 121 618.00 | 1 990 680.00 | 2 112 298.00 | 121 618.00 |
FG Production vendue services | | 32 846.00 | 32 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 618.00 | 2 023 527.00 | 2 145 144.00 | 121 618.00 |
FM Production stockée | | | 139 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 315 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 253.00 | |
GE Autres charges | | | 8 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 137 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 329.00 | 2 292 598.00 | | 2 315 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 158 058.00 | 2 369 821.00 | | 2 158 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 271.00 | -77 223.00 | | 157 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 447 292.00 | | 64 644.00 | 9 447 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 511 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 495 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 430 378.00 | | 64 644.00 | 9 430 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 874 668.00 | 452 253.00 | | 7 874 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860 918.00 | 452 253.00 | | 7 860 918.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 798.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 414.00 | 330 414.00 | | 330 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 511.00 | 39 511.00 | | 39 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 466.00 | 62 466.00 | | 62 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
UX Autres créances clients | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VB T. V. A. | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947 419.00 | | | 947 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 069.00 | | | 120 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 715.00 | 19 715.00 | | 19 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 323.00 | 95 159.00 | 3 163.00 | 98 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 873.00 | 437 453.00 | | 1 384 873.00 |