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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 792.00 | 239.00 | 1 553.00 | 1 792.00 |
AN Terrains | 449 909.00 | | 449 909.00 | 449 909.00 |
AP Constructions | 177 857.00 | 158 467.00 | 19 390.00 | 177 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975 176.00 | 1 335 619.00 | 639 557.00 | 1 975 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 177 376.00 | 1 082 813.00 | 94 563.00 | 1 177 376.00 |
BF Prêts | 23 917.00 | 3 900.00 | 20 017.00 | 23 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 806 042.00 | 2 581 038.00 | 1 225 004.00 | 3 806 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 220.00 | | 6 220.00 | 6 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 203.00 | 77 133.00 | 1 412 071.00 | 1 489 203.00 |
BZ Autres créances | 117 171.00 | | 117 171.00 | 117 171.00 |
CF Disponibilités | 998 257.00 | | 998 257.00 | 998 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 566.00 | 77 133.00 | 2 551 433.00 | 2 628 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 434 607.00 | 2 658 170.00 | 3 776 437.00 | 6 434 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 767 970.00 | 2 730 638.00 | | 767 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 342.00 | 37 332.00 | | 43 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 312.00 | 2 987 970.00 | | 1 031 312.00 |
DP Provisions pour risques | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 695.00 | 1 122 329.00 | | 1 748 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 368.00 | | | 106 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 931.00 | 232 869.00 | | 226 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 881.00 | 565 144.00 | | 611 881.00 |
EA Autres dettes | 26 995.00 | 57 597.00 | | 26 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 870.00 | 1 977 938.00 | | 2 720 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 437.00 | 4 990 163.00 | | 3 776 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 067 268.00 | 1 105 642.00 | | 2 067 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 825.00 | 10 072.00 | | 4 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 835 357.00 | | 186 390.00 | 3 835 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 685.00 | 23 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 705.00 | 3 806 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 671.00 | 1 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 350.00 | 3 780 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 671.00 | | 1 792.00 | 3 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 087.00 | | 164 581.00 | 3 775 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 600.00 | | 20 017.00 | 56 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 373 026.00 | 356 293.00 | 152 181.00 | 2 373 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 671.00 | 239.00 | 3 671.00 | 3 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 369 355.00 | 356 054.00 | 148 511.00 | 2 369 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 900.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
6T Sur comptes clients | 136 780.00 | | 59 647.00 | 136 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 780.00 | 3 900.00 | 59 647.00 | 136 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 035.00 | 3 900.00 | 59 647.00 | 161 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 647.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 931.00 | 226 931.00 | | 226 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 799.00 | 125 799.00 | | 125 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 995.00 | 26 995.00 | | 26 995.00 |
UP Prêts | 23 917.00 | 7 250.00 | 16 667.00 | 23 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 644.00 | 1 396 644.00 | | 1 396 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 559.00 | 92 559.00 | | 92 559.00 |
VB T. V. A. | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |
VC Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 870.00 | 1 090 268.00 | 653 602.00 | 1 743 870.00 |
VI Groupe et associés | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 434.00 | 14 434.00 | | 14 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 006.00 | 1 631 339.00 | 16 667.00 | 1 648 006.00 |
VW T.V.A. | 255 701.00 | 255 701.00 | | 255 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 870.00 | 2 067 268.00 | 653 602.00 | 2 720 870.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |