| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 584.00 | 65 908.00 | 26 677.00 | 92 584.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 94 375.00 | | 94 375.00 | 94 375.00 |
AN Terrains | 874 596.00 | | 874 596.00 | 874 596.00 |
AP Constructions | 4 590 260.00 | 4 023 469.00 | 566 791.00 | 4 590 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 186 254.00 | 4 563 562.00 | 622 692.00 | 5 186 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 006 087.00 | 2 181 366.00 | 824 721.00 | 3 006 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
AX Avances et acomptes | 173 140.00 | | 173 140.00 | 173 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 115 715.00 | 10 834 304.00 | 3 281 411.00 | 14 115 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 472 653.00 | | 3 472 653.00 | 3 472 653.00 |
BN En cours de production de biens | 4 208 287.00 | | 4 208 287.00 | 4 208 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 127.00 | 499.00 | 2 964 628.00 | 2 965 127.00 |
BZ Autres créances | 180 940.00 | | 180 940.00 | 180 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 998 004.00 | | 998 004.00 | 998 004.00 |
CF Disponibilités | 7 905 927.00 | | 7 905 927.00 | 7 905 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 125.00 | | 55 125.00 | 55 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 806 074.00 | 499.00 | 19 805 575.00 | 19 806 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 921 789.00 | 10 834 803.00 | 23 086 986.00 | 33 921 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 14 362 050.00 | 14 362 050.00 | | 14 362 050.00 |
DH Report à nouveau | -582 857.00 | -1 072 364.00 | | -582 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 626.00 | 489 507.00 | | 1 012 626.00 |
DL TOTAL (I) | 15 143 819.00 | 14 131 193.00 | | 15 143 819.00 |
DP Provisions pour risques | 32 551.00 | 37 452.00 | | 32 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 785.00 | | | 98 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 336.00 | 37 452.00 | | 131 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 220.00 | 1 578 578.00 | | 1 589 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 370.00 | 62 983.00 | | 56 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 184.00 | 1 645 736.00 | | 2 983 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 197.00 | 1 665 571.00 | | 2 115 197.00 |
EA Autres dettes | 304 064.00 | 91 236.00 | | 304 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 795.00 | 1 400 540.00 | | 763 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 830.00 | 6 444 645.00 | | 7 811 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 086 986.00 | 20 613 290.00 | | 23 086 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 783 993.00 | 5 588 534.00 | | 6 783 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 723.00 | 7 221.00 | | 6 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 288 896.00 | 12 531 822.00 | 27 820 718.00 | 15 288 896.00 |
FG Production vendue services | 672 393.00 | 139 311.00 | 811 704.00 | 672 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 961 289.00 | 12 671 133.00 | 28 632 422.00 | 15 961 289.00 |
FM Production stockée | | | -1 146 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 98 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 741 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 479 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 398 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 809 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 336.00 | |
GE Autres charges | | | 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 540 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 200 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 920.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 520.00 | 500.00 | | 28 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 307.00 | 500.00 | | 29 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 406.00 | 45.00 | | 64 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 427.00 | 45.00 | | 67 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 120.00 | 455.00 | | -38 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 846 547.00 | 26 597 284.00 | | 27 846 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 833 921.00 | 26 107 777.00 | | 26 833 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 012 626.00 | 489 507.00 | | 1 012 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 261 796.00 | | 1 060 707.00 | 13 261 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 89 456.00 | 117 333.00 | 14 115 715.00 | 89 456.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 456.00 | 117 333.00 | 13 928 441.00 | 89 456.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 790.00 | | 104 170.00 | 82 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 178 691.00 | | 956 538.00 | 13 178 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 399 697.00 | 548 918.00 | 114 311.00 | 10 399 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 584.00 | 16 323.00 | | 49 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 350 113.00 | 532 595.00 | 114 311.00 | 10 350 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 452.00 | 131 336.00 | 37 452.00 | 37 452.00 |
6T Sur comptes clients | 5 158.00 | | 4 660.00 | 5 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 158.00 | | 4 660.00 | 5 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 610.00 | 131 336.00 | 42 112.00 | 42 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 336.00 | 42 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 184.00 | 2 983 184.00 | | 2 983 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 100.00 | 1 151 100.00 | | 1 151 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 775 460.00 | 775 460.00 | | 775 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 064.00 | 304 064.00 | | 304 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 795.00 | 763 795.00 | | 763 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 964 529.00 | 2 964 529.00 | | 2 964 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VB T. V. A. | 94 275.00 | 94 275.00 | | 94 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 497.00 | 611 029.00 | 971 468.00 | 1 582 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 000.00 | | | 834 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 803.00 | | | 822 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
VP Divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 299.00 | 46 299.00 | | 46 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 240.00 | 42 240.00 | | 42 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 125.00 | 55 125.00 | | 55 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 201 192.00 | 3 201 192.00 | | 3 201 192.00 |
VW T.V.A. | 142 338.00 | 142 338.00 | | 142 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 460.00 | 6 783 993.00 | 971 468.00 | 7 755 460.00 |