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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
AH Fonds commercial | 48 174.00 | | 48 174.00 | 48 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 054.00 | 4 680.00 | 53 374.00 | 58 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 861.00 | | 110 861.00 | 110 861.00 |
BZ Autres créances | 15 374.00 | | 15 374.00 | 15 374.00 |
CF Disponibilités | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 867.00 | | 164 867.00 | 164 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 921.00 | 4 680.00 | 218 241.00 | 222 921.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 5 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 496.00 | 989.00 | | 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 304.00 | 5 507.00 | | 9 304.00 |
DL TOTAL (I) | 108 929.00 | 99 626.00 | | 108 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 005.00 | 14 505.00 | | 8 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 18 713.00 | | 31 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 295.00 | 63 772.00 | | 66 295.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 412.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 312.00 | 97 402.00 | | 109 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 241.00 | 197 028.00 | | 218 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 312.00 | 97 402.00 | | 109 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 208.00 | | 329 208.00 | 329 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 208.00 | | 329 208.00 | 329 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 020.00 | |
GE Autres charges | | | 60 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 724.00 | 136.00 | | -1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 937.00 | 326 367.00 | | 339 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 633.00 | 320 861.00 | | 330 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 304.00 | 5 507.00 | | 9 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 054.00 | | | 58 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 854.00 | | | 52 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 892.00 | 26 892.00 | | 26 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 110 861.00 | | | 110 861.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 382.00 | 132 382.00 | | 132 382.00 |
VW T.V.A. | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |