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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 44 140.00 | 44 140.00 | | 44 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 172.00 | 44 676.00 | 1 495.00 | 46 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 785.00 | | 73 785.00 | 73 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 214.00 | 101 596.00 | 90 619.00 | 192 214.00 |
BT Marchandises | 159 117.00 | | 159 117.00 | 159 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 542.00 | 308.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CF Disponibilités | 615 766.00 | | 615 766.00 | 615 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 059.00 | 1 542.00 | 778 518.00 | 780 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 274.00 | 103 137.00 | 869 136.00 | 972 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 330.00 | 135 330.00 | | 135 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
DG Autres réserves | 641 828.00 | 629 889.00 | | 641 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 885.00 | 20 938.00 | | 33 885.00 |
DL TOTAL (I) | 824 576.00 | 799 691.00 | | 824 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 1 264.00 | | 1 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 228.00 | 6 979.00 | | 11 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 36 099.00 | | 32 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 561.00 | 44 342.00 | | 44 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 136.00 | 844 032.00 | | 869 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 561.00 | 44 342.00 | | 44 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 226 201.00 | | 226 201.00 | 226 201.00 |
FG Production vendue services | 32 765.00 | | 32 765.00 | 32 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 966.00 | | 258 966.00 | 258 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 875.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 988.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 450.00 | 3 577.00 | | 2 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 981.00 | 235 299.00 | | 282 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 096.00 | 214 361.00 | | 249 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 885.00 | 20 938.00 | | 33 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 039.00 | 450.00 | | 192 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274.00 | 192 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274.00 | 98 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 501.00 | | | 98 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 953.00 | 450.00 | | 74 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 084.00 | 786.00 | 274.00 | 101 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 219.00 | 786.00 | 274.00 | 96 219.00 |