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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 018.00 | 54 679.00 | 2 339.00 | 57 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 812.00 | 64 151.00 | 7 661.00 | 71 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 164.00 | | 7 164.00 | 7 164.00 |
BN En cours de production de biens | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 277.00 | | 624 277.00 | 624 277.00 |
BZ Autres créances | 80 949.00 | | 80 949.00 | 80 949.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 232.00 | | 740 232.00 | 740 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 044.00 | 64 151.00 | 747 893.00 | 812 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 201.00 | 430 270.00 | | 432 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 429.00 | 1 932.00 | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 488 630.00 | 487 201.00 | | 488 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 747.00 | 10 848.00 | | 27 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 491.00 | 15 045.00 | | 15 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 37 636.00 | | 59 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 225.00 | 103 624.00 | | 101 225.00 |
EA Autres dettes | 54 890.00 | 54 081.00 | | 54 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 263.00 | 221 234.00 | | 259 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 893.00 | 708 436.00 | | 747 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 821.00 | 213 909.00 | | 253 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 467.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 086 910.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 377.00 | |
FM Production stockée | | | -17 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 453 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 10 000.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 202.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 9 267.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 733.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 145.00 | | 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 953.00 | 1 117 143.00 | | 1 084 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 523.00 | 1 115 211.00 | | 1 083 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 429.00 | 1 932.00 | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 442.00 | | 3 828.00 | 80 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 71 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 66 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 120.00 | | 828.00 | 78 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798.00 | | 3 000.00 | 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 259.00 | 1 350.00 | 12 458.00 | 75 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 259.00 | 1 350.00 | 12 458.00 | 75 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 491.00 | 15 491.00 | | 15 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 225.00 | 101 225.00 | | 101 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
UX Autres créances clients | 624 277.00 | 624 277.00 | | 624 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 326.00 | 1 884.00 | 5 442.00 | 7 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 949.00 | 80 949.00 | | 80 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 204.00 | 710 406.00 | 3 798.00 | 714 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 263.00 | 253 821.00 | 5 442.00 | 259 263.00 |