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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 029.00 | 24 893.00 | 7 136.00 | 32 029.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 351.00 | 114 551.00 | 18 800.00 | 133 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 783.00 | 360 961.00 | 42 821.00 | 403 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BF Prêts | 2 254.00 | 1 754.00 | 500.00 | 2 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 840.00 | 502 159.00 | 108 682.00 | 610 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 555.00 | | 101 555.00 | 101 555.00 |
BN En cours de production de biens | 123 047.00 | | 123 047.00 | 123 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 463.00 | 55 933.00 | 927 530.00 | 983 463.00 |
BZ Autres créances | 126 972.00 | | 126 972.00 | 126 972.00 |
CF Disponibilités | 113 124.00 | | 113 124.00 | 113 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 659.00 | 55 933.00 | 1 401 726.00 | 1 457 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 390.00 | 558 092.00 | 1 510 309.00 | 2 068 390.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 250 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DH Report à nouveau | -105 119.00 | -232 361.00 | | -105 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 460.00 | 82 242.00 | | -25 460.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 51 713.00 | 101 261.00 | | 51 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 376.00 | 164 699.00 | | 592 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 207.00 | 53 812.00 | | 28 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 162.00 | 442 055.00 | | 396 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 031.00 | 314 666.00 | | 395 031.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 227 285.00 | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 727.00 | 17 653.00 | | 35 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 596.00 | 1 220 281.00 | | 1 458 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 309.00 | 1 321 543.00 | | 1 510 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 322.00 | | 60 747.00 | 556 322.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 22 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 234.00 | 610 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234.00 | 551 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 602.00 | | | 36 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 289.00 | | 48 797.00 | 504 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 436.00 | | 11 950.00 | 15 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 540.00 | 20 866.00 | | 479 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 963.00 | 1 930.00 | | 22 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 577.00 | 18 936.00 | | 456 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
6T Sur comptes clients | 70 525.00 | | 14 593.00 | 70 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 279.00 | | 14 593.00 | 72 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 279.00 | | 14 593.00 | 72 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 162.00 | 396 162.00 | | 396 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 504.00 | 181 504.00 | | 181 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
UP Prêts | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 191.00 | | 12 191.00 | 12 191.00 |
UX Autres créances clients | 916 333.00 | 916 333.00 | | 916 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 130.00 | | 67 130.00 | 67 130.00 |
VB T. V. A. | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 127.00 | 45 840.00 | 544 287.00 | 590 127.00 |
VI Groupe et associés | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 500.00 | | | 516 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 906.00 | 113 906.00 | | 113 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 278.00 | 1 052 704.00 | 81 574.00 | 1 134 278.00 |
VW T.V.A. | 197 066.00 | 197 066.00 | | 197 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 485.00 | 914 198.00 | 544 287.00 | 1 458 485.00 |