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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
AP Constructions | 239 780.00 | 205 500.00 | 34 280.00 | 239 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 372.00 | 3 708.00 | 1 664.00 | 5 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 774.00 | 169 648.00 | 30 126.00 | 199 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 512.00 | 440 467.00 | 74 044.00 | 514 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BT Marchandises | 1 266 526.00 | 31 560.00 | 1 234 966.00 | 1 266 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 527.00 | 30 742.00 | 229 784.00 | 260 527.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
CF Disponibilités | 272 496.00 | | 272 496.00 | 272 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 559.00 | 62 303.00 | 1 780 257.00 | 1 842 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 071.00 | 502 770.00 | 1 854 301.00 | 2 357 071.00 |
CU Autres participations | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 400.00 | | | -97 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 867.00 | | | 164 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 466.00 | | | 1 073 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 730.00 | | | 275 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 945.00 | | | 351 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 664.00 | | | 117 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 835.00 | | | 780 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 301.00 | | | 1 854 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 066.00 | | | 575 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 759.00 | | 19 753.00 | 494 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 444 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 172.00 | | 19 753.00 | 425 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 444.00 | 20 023.00 | | 420 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 832.00 | 20 023.00 | | 358 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 849.00 | 31 560.00 | 30 849.00 | 30 849.00 |
6T Sur comptes clients | 24 313.00 | 6 875.00 | 446.00 | 24 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 161.00 | 38 436.00 | 31 295.00 | 55 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 161.00 | 38 436.00 | 31 295.00 | 55 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 436.00 | 31 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 837.00 | 51 837.00 | | 51 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 147.00 | 37 147.00 | | 37 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
UX Autres créances clients | 221 085.00 | 221 085.00 | | 221 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VB T. V. A. | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 508.00 | 69 739.00 | 205 768.00 | 275 508.00 |
VI Groupe et associés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 408.00 | | | 40 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 549.00 | 285 691.00 | 7 858.00 | 293 549.00 |
VW T.V.A. | 22 127.00 | 22 127.00 | | 22 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 835.00 | 575 066.00 | 205 768.00 | 780 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 911.00 | | | 27 911.00 |
ST Autres comptes | 175 831.00 | | | 175 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 485.00 | | | 84 485.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YT Sous‐traitance | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 593.00 | | | 502 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 281.00 | | | 196 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 438.00 | | | 289 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |