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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 57 628.00 | 53 068.00 | 4 560.00 | 57 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 635.00 | 15 746.00 | 1 889.00 | 17 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 505.00 | 73 545.00 | 4 960.00 | 78 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 323.00 | 143 559.00 | 11 764.00 | 155 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BN En cours de production de biens | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CF Disponibilités | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 900.00 | | 54 900.00 | 54 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 223.00 | 143 559.00 | 66 664.00 | 210 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 093.00 | | | -9 093.00 |
DL TOTAL (I) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 664.00 | | | 66 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 680.00 | | 274 680.00 | 274 680.00 |
FM Production stockée | | | -22 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 617.00 | | | 257 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 710.00 | | | 266 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 093.00 | | | -9 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 126.00 | | 4 650.00 | 154 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 155 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 438.00 | 153 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 557.00 | | 4 648.00 | 152 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 2.00 | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 786.00 | 2 211.00 | 3 438.00 | 144 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 586.00 | 2 211.00 | 3 438.00 | 143 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 968.00 | 22 968.00 | | 22 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VB T. V. A. | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VW T.V.A. | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 194.00 | 47 194.00 | | 47 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
ST Autres comptes | 80 371.00 | | | 80 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 872.00 | | | 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 571.00 | | | 87 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |