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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 497.00 | 3 323.00 | 1 174.00 | 4 497.00 |
AH Fonds commercial | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 040.00 | 18 017.00 | 6 023.00 | 24 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 413.00 | 125 509.00 | 905.00 | 126 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 901.00 | 146 849.00 | 78 052.00 | 224 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 256.00 | 30 729.00 | 571 527.00 | 602 256.00 |
BZ Autres créances | 408 390.00 | | 408 390.00 | 408 390.00 |
CF Disponibilités | 60 397.00 | | 60 397.00 | 60 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 584.00 | 30 729.00 | 1 108 855.00 | 1 139 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 485.00 | 177 578.00 | 1 186 907.00 | 1 364 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 975.00 | | | 39 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 734.00 | 174 456.00 | | 70 734.00 |
DL TOTAL (I) | 243 050.00 | 346 771.00 | | 243 050.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 11 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 545.00 | 13 539.00 | | 90 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 228.00 | 207 202.00 | | 200 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 313.00 | 491 656.00 | | 562 313.00 |
EA Autres dettes | 78 008.00 | 1 330.00 | | 78 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 857.00 | 714 490.00 | | 931 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 907.00 | 1 072 261.00 | | 1 186 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 757.00 | 714 490.00 | | 867 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 467.00 | 12 869.00 | | 25 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 869.00 | | 2 032.00 | 222 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 997.00 | | | 67 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 422.00 | | 2 032.00 | 148 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 658.00 | 4 191.00 | | 142 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 468.00 | 855.00 | | 2 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 190.00 | 3 336.00 | | 140 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | 12 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 381.00 | 2 929.00 | 581.00 | 28 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 381.00 | 2 929.00 | 581.00 | 28 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 381.00 | 14 929.00 | 11 581.00 | 39 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 929.00 | 11 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 228.00 | 200 228.00 | | 200 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 360.00 | 200 360.00 | | 200 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 847.00 | 162 847.00 | | 162 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UX Autres créances clients | 562 281.00 | 562 281.00 | | 562 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 975.00 | | 39 975.00 | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 100.00 | | 64 100.00 | 64 100.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 841.00 | 105 841.00 | | 105 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 290.00 | 61 290.00 | | 61 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 595.00 | 188 595.00 | | 188 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 036.00 | 1 006 061.00 | 39 975.00 | 1 046 036.00 |
VW T.V.A. | 137 815.00 | 137 815.00 | | 137 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 109.00 | 867 009.00 | 64 100.00 | 931 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 54.00 | | 69.00 |