| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
AH Fonds commercial | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
AN Terrains | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
AP Constructions | 131 876.00 | 119 081.00 | 12 795.00 | 131 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 045.00 | 206 158.00 | 59 887.00 | 266 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 545.00 | 58 477.00 | 20 069.00 | 78 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 008.00 | 384 373.00 | 160 635.00 | 545 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 544.00 | | 146 544.00 | 146 544.00 |
BN En cours de production de biens | 31 166.00 | | 31 166.00 | 31 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 627.00 | | 100 627.00 | 100 627.00 |
BZ Autres créances | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CF Disponibilités | 333 362.00 | | 333 362.00 | 333 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 619.00 | | 626 619.00 | 626 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 627.00 | 384 373.00 | 787 254.00 | 1 171 627.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 193 477.00 | | | 193 477.00 |
DH Report à nouveau | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DL TOTAL (I) | 314 774.00 | | | 314 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 348.00 | | | 202 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 238.00 | | | 35 238.00 |
EA Autres dettes | 121 094.00 | | | 121 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 480.00 | | | 472 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 254.00 | | | 787 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 903.00 | | | 287 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 791.00 | 882.00 | 29 672.00 | 28 791.00 |
FG Production vendue services | 718 710.00 | | 718 710.00 | 718 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 501.00 | 882.00 | 748 383.00 | 747 501.00 |
FM Production stockée | | | -5 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 720.00 | |
GE Autres charges | | | 17 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 794.00 | | | 762 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 032.00 | | | 761 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 698.00 | | 85 904.00 | 459 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 545 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 478 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 985.00 | | 85 904.00 | 392 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 247.00 | 20 720.00 | 594.00 | 364 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 657.00 | | | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 590.00 | 20 720.00 | 594.00 | 363 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 037.00 | 113 037.00 | | 113 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 094.00 | 121 094.00 | | 121 094.00 |
UX Autres créances clients | 100 627.00 | 100 627.00 | | 100 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VC Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 303.00 | 17 726.00 | 184 577.00 | 202 303.00 |
VI Groupe et associés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 282.00 | | | 202 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 547.00 | 115 547.00 | | 115 547.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 480.00 | 287 903.00 | 184 577.00 | 472 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
ST Autres comptes | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 914.00 | | | 51 914.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
YT Sous‐traitance | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 019.00 | | | 180 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 054.00 | | | 92 054.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 740.00 | | | 211 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |