| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 766.00 | 33 429.00 | 1 337.00 | 34 766.00 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
AP Constructions | 50 492.00 | 45 735.00 | 4 757.00 | 50 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 277.00 | 104 571.00 | 7 706.00 | 112 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 587.00 | 35 464.00 | 24 123.00 | 59 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 380.00 | 219 199.00 | 360 181.00 | 579 380.00 |
BT Marchandises | 1 304 885.00 | 41 689.00 | 1 263 196.00 | 1 304 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 352.00 | 5 049.00 | 894 303.00 | 899 352.00 |
BZ Autres créances | 192 903.00 | | 192 903.00 | 192 903.00 |
CF Disponibilités | 326 050.00 | | 326 050.00 | 326 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 070.00 | | 44 070.00 | 44 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 260.00 | 46 738.00 | 2 720 522.00 | 2 767 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 639.00 | 265 937.00 | 3 080 702.00 | 3 346 639.00 |
CU Autres participations | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 860.00 | 354 860.00 | | 354 860.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
DG Autres réserves | 552 008.00 | 338 932.00 | | 552 008.00 |
DH Report à nouveau | 90 851.00 | 213 075.00 | | 90 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 909.00 | 90 851.00 | | 72 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 621.00 | 1 115 712.00 | | 1 188 621.00 |
DP Provisions pour risques | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 142.00 | 126 314.00 | | 135 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 239.00 | 133 411.00 | | 142 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 819.00 | 1 231 990.00 | | 1 375 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 509.00 | 266 287.00 | | 259 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
EA Autres dettes | 33 675.00 | 4 106.00 | | 33 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 842.00 | 1 502 383.00 | | 1 749 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 702.00 | 2 751 506.00 | | 3 080 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 157 741.00 | | 6 157 741.00 | 6 157 741.00 |
FG Production vendue services | 172 389.00 | 14 467.00 | 186 856.00 | 172 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 330 130.00 | 14 467.00 | 6 344 597.00 | 6 330 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 742 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 828.00 | |
GE Autres charges | | | 17 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 272 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 719.00 | 18 583.00 | | 14 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 098.00 | 4 041.00 | | 21 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | 14 542.00 | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 346.00 | 50 818.00 | | 23 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 391 701.00 | 6 010 662.00 | | 6 391 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 318 792.00 | 5 919 811.00 | | 6 318 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 909.00 | 90 851.00 | | 72 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 799.00 | | 82 748.00 | 498 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 168.00 | 579 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 293 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 222 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 458.00 | | 5 138.00 | 288 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 526.00 | | 31 998.00 | 192 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 816.00 | | 45 612.00 | 17 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 519.00 | 8 713.00 | 33.00 | 210 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 286.00 | 143.00 | | 33 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 233.00 | 8 570.00 | 33.00 | 177 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 411.00 | 8 828.00 | | 133 411.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 597.00 | 9 092.00 | | 32 597.00 |
6T Sur comptes clients | 22 721.00 | | 17 673.00 | 22 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 318.00 | 9 092.00 | 17 673.00 | 55 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 729.00 | 17 920.00 | 17 673.00 | 188 729.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 920.00 | 17 673.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 819.00 | 1 375 819.00 | | 1 375 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 849.00 | 131 849.00 | | 131 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 839.00 | 28 839.00 | | 28 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 029.00 | | 63 029.00 | 63 029.00 |
UX Autres créances clients | 893 760.00 | 893 760.00 | | 893 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
VB T. V. A. | 117 002.00 | 117 002.00 | | 117 002.00 |
VI Groupe et associés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 586.00 | 26 586.00 | | 26 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 353.00 | 1 130 733.00 | 68 621.00 | 1 199 353.00 |
VW T.V.A. | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 842.00 | 1 749 842.00 | | 1 749 842.00 |