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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AN Terrains | 132 634.00 | 63 186.00 | 69 448.00 | 132 634.00 |
AP Constructions | 286 250.00 | 189 607.00 | 96 643.00 | 286 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 001.00 | 55 001.00 | | 55 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 643.00 | 796 001.00 | 1 642.00 | 797 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 306.00 | 1 107 146.00 | 1 955 160.00 | 3 062 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BZ Autres créances | 376 432.00 | | 376 432.00 | 376 432.00 |
CF Disponibilités | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 412.00 | | 436 412.00 | 436 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 498 718.00 | 1 107 146.00 | 2 391 572.00 | 3 498 718.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 574 549.00 | | 1 574 549.00 | 1 574 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
DG Autres réserves | 1 689 500.00 | 1 693 943.00 | | 1 689 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 611.00 | 76 557.00 | | 206 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 349.00 | 2 195 737.00 | | 2 321 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 096.00 | 105 300.00 | | 6 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 32 709.00 | | 33 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 853.00 | 48 512.00 | | 30 853.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 12 021.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 223.00 | 198 542.00 | | 70 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 391 572.00 | 2 394 280.00 | | 2 391 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 386 426.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 639.00 | 30 958.00 | | 34 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 587.00 | 389 104.00 | | 520 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 976.00 | 312 547.00 | | 313 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 611.00 | 76 557.00 | | 206 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 062 190.00 | | 991.00 | 3 062 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874.00 | 3 062 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 874.00 | 1 271 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 912.00 | | | 193 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 271 469.00 | | 933.00 | 1 271 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 808.00 | | 58.00 | 1 596 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 104 014.00 | 4 006.00 | 874.00 | 1 104 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 664.00 | 4 006.00 | 874.00 | 1 100 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
UX Autres créances clients | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 364 733.00 | 364 733.00 | | 364 733.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 603.00 | 409 287.00 | 22 316.00 | 431 603.00 |
VW T.V.A. | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 223.00 | 70 223.00 | | 70 223.00 |