| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 055.00 | 38 251.00 | 6 804.00 | 45 055.00 |
AH Fonds commercial | 635 531.00 | | 635 531.00 | 635 531.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 840.00 | | 41 840.00 | 41 840.00 |
AN Terrains | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
AP Constructions | 1 255 950.00 | 941 331.00 | 314 619.00 | 1 255 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 247 495.00 | 1 655 307.00 | 592 189.00 | 2 247 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 367 494.00 | 3 620 367.00 | 747 127.00 | 4 367 494.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BF Prêts | 349 846.00 | | 349 846.00 | 349 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264 112.00 | | 264 112.00 | 264 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 351 218.00 | 6 381 954.00 | 2 969 265.00 | 9 351 218.00 |
BT Marchandises | 34 706 377.00 | 1 167 035.00 | 33 539 342.00 | 34 706 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094 609.00 | | 1 094 609.00 | 1 094 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 240 322.00 | 327 166.00 | 13 913 155.00 | 14 240 322.00 |
BZ Autres créances | 4 742 440.00 | | 4 742 440.00 | 4 742 440.00 |
CF Disponibilités | 937 565.00 | | 937 565.00 | 937 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 731 889.00 | 1 494 202.00 | 54 237 688.00 | 55 731 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 083 108.00 | 7 876 155.00 | 57 206 953.00 | 65 083 108.00 |
CU Autres participations | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 232 798.00 | 2 232 798.00 | | 2 232 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 074.00 | 296 452.00 | | 336 074.00 |
DG Autres réserves | 2 008 053.00 | 1 355 243.00 | | 2 008 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 217.00 | 792 432.00 | | 894 217.00 |
DK Provisions réglementées | 279 919.00 | | | 279 919.00 |
DL TOTAL (I) | 12 751 061.00 | 11 676 925.00 | | 12 751 061.00 |
DP Provisions pour risques | 720 024.00 | 443 139.00 | | 720 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 720 024.00 | 443 139.00 | | 720 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 983 410.00 | 3 610 201.00 | | 6 983 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 488.00 | 8 812 990.00 | | 7 644 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 010 292.00 | 15 211 055.00 | | 20 010 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 306 151.00 | 2 846 113.00 | | 5 306 151.00 |
EA Autres dettes | 3 619 528.00 | 1 999 667.00 | | 3 619 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 000.00 | 94 000.00 | | 172 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 735 868.00 | 32 574 026.00 | | 43 735 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 206 953.00 | 44 694 091.00 | | 57 206 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 382 148.00 | 3 022 328.00 | 99 404 476.00 | 96 382 148.00 |
FG Production vendue services | 7 095 919.00 | 65 359.00 | 7 161 278.00 | 7 095 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 478 067.00 | 3 087 687.00 | 106 565 754.00 | 103 478 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 105 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 813 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 780 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 731 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 466 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 603 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 152 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 240 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 036.00 | |
GE Autres charges | | | 21 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 884 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 928 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 559 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 868.00 | 739 431.00 | | 8 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 434.00 | 100 878.00 | | 148 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 302.00 | 847 837.00 | | 157 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 501 179.00 | | 8 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 559.00 | 63 833.00 | | 103 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 279 919.00 | 5 556.00 | | 279 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391 828.00 | 570 568.00 | | 391 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 526.00 | 277 269.00 | | -234 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 94 977.00 | 81 794.00 | | 94 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 503.00 | 323 812.00 | | 335 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 996 065.00 | 86 152 967.00 | | 107 996 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 101 848.00 | 85 360 535.00 | | 107 101 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 217.00 | 792 432.00 | | 894 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 580 749.00 | | 1 991 538.00 | 7 580 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 053.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 053.00 | 631 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 068.00 | 9 351 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 014.00 | 7 997 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374 736.00 | | 347 690.00 | 374 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 609 350.00 | | 1 533 302.00 | 6 609 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 663.00 | | 110 545.00 | 596 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 564 991.00 | 923 269.00 | 106 306.00 | 5 564 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 940.00 | 2 311.00 | | 35 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529 051.00 | 920 957.00 | 106 306.00 | 5 529 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 279 919.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 139.00 | 427 036.00 | 150 151.00 | 443 139.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 504.00 | 453 999.00 | 686 467.00 | 1 399 504.00 |
6T Sur comptes clients | 345 458.00 | 40 145.00 | 58 435.00 | 345 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744 961.00 | 494 144.00 | 744 902.00 | 1 744 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188 100.00 | 1 201 099.00 | 895 053.00 | 2 188 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 179.00 | 895 054.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 279 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 564 488.00 | 5 964 488.00 | 1 200 000.00 | 7 564 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 010 291.00 | 20 010 291.00 | | 20 010 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 984 015.00 | 1 984 015.00 | | 1 984 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 928 085.00 | 928 085.00 | | 928 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 528.00 | 3 619 528.00 | | 3 619 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
UP Prêts | 349 846.00 | | 349 846.00 | 349 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264 112.00 | | 264 112.00 | 264 112.00 |
UX Autres créances clients | 13 831 761.00 | 13 831 761.00 | | 13 831 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408 561.00 | 1.00 | 408 560.00 | 408 561.00 |
VB T. V. A. | 1 056 916.00 | 1 056 916.00 | | 1 056 916.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 394.00 | 1 795 394.00 | | 1 795 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202 907.00 | 4 202 907.00 | | 4 202 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 503.00 | 603 683.00 | 1 927 415.00 | 2 860 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 278 984.00 | | | 4 278 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 751 424.00 | | | 751 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 838.00 | 259 838.00 | | 259 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 957 620.00 | 2 957 620.00 | | 2 957 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 576.00 | 10 576.00 | | 10 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 701 906.00 | 19 679 388.00 | 1 022 518.00 | 20 701 906.00 |
VW T.V.A. | 2 134 212.00 | 2 134 212.00 | | 2 134 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 735 867.00 | 39 879 047.00 | 3 127 415.00 | 43 735 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 250.00 | | | 250.00 |