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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 210.00 | 75 147.00 | 18 064.00 | 93 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 33 148.00 | | 33 148.00 | 33 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 890.00 | 379 285.00 | 112 605.00 | 491 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 508 085.00 | 747 563.00 | 760 522.00 | 1 508 085.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 140.00 | 1 201 995.00 | 954 145.00 | 2 156 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 663 421.00 | | 663 421.00 | 663 421.00 |
BN En cours de production de biens | 246 950.00 | | 246 950.00 | 246 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 742.00 | 41 416.00 | 1 023 326.00 | 1 064 742.00 |
BZ Autres créances | 241 213.00 | | 241 213.00 | 241 213.00 |
CF Disponibilités | 1 419 205.00 | | 1 419 205.00 | 1 419 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 112.00 | | 273 112.00 | 273 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 908 644.00 | 41 416.00 | 3 867 228.00 | 3 908 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 064 784.00 | 1 243 411.00 | 4 821 373.00 | 6 064 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 627 339.00 | 609 760.00 | | 627 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 487.00 | 517 579.00 | | 180 487.00 |
DK Provisions réglementées | 65 337.00 | 57 528.00 | | 65 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 163.00 | 1 360 868.00 | | 1 049 163.00 |
DP Provisions pour risques | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 078.00 | 248 024.00 | | 312 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 210.00 | 21.00 | | 673 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 120.00 | 1 071 129.00 | | 981 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 257.00 | 741 260.00 | | 657 257.00 |
EA Autres dettes | 896 379.00 | 605 260.00 | | 896 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 975.00 | 110 425.00 | | 229 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 750 019.00 | 2 776 119.00 | | 3 750 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 373.00 | 4 159 177.00 | | 4 821 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 750 019.00 | 2 622 950.00 | | 3 750 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 549.00 | 1 200.00 | 13 749.00 | 12 549.00 |
FD Production vendue biens | 749 928.00 | 81 550.00 | 831 478.00 | 749 928.00 |
FG Production vendue services | 8 053 825.00 | 293 222.00 | 8 347 047.00 | 8 053 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 816 303.00 | 375 972.00 | 9 192 275.00 | 8 816 303.00 |
FM Production stockée | | | 44 514.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 373 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 766 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 180.00 | |
GE Autres charges | | | 76 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 242 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 067.00 | 12 911.00 | | 99 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 585.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 014.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 484.00 | 94 509.00 | | 99 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 778.00 | 81 966.00 | | 4 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 586.00 | 91 960.00 | | 12 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 897.00 | 2 549.00 | | 86 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 601.00 | 220 242.00 | | 77 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 518 416.00 | 10 150 389.00 | | 9 518 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 337 928.00 | 9 632 809.00 | | 9 337 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 487.00 | 517 579.00 | | 180 487.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 827.00 | | 516 818.00 | 1 891 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 050.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 554.00 | 225 951.00 | 2 156 140.00 | 26 554.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 554.00 | 219 901.00 | 2 050 577.00 | 26 554.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 587.00 | | 13 770.00 | 88 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 800 037.00 | | 496 996.00 | 1 800 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 203.00 | | 6 052.00 | 3 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 669.00 | 184 679.00 | 13 354.00 | 1 030 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 239.00 | 6 907.00 | | 68 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 430.00 | 177 772.00 | 13 354.00 | 962 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 528.00 | 7 808.00 | | 57 528.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 190.00 | | | 22 190.00 |
6T Sur comptes clients | 95 647.00 | 1 180.00 | 55 411.00 | 95 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 647.00 | 1 180.00 | 55 411.00 | 95 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 365.00 | 8 988.00 | 55 411.00 | 175 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 180.00 | 55 411.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 808.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 120.00 | 981 120.00 | | 981 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 072.00 | 190 072.00 | | 190 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 655.00 | 204 655.00 | | 204 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896 379.00 | 896 379.00 | | 896 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 975.00 | 229 975.00 | | 229 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | 600.00 | 2 493.00 | 3 093.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 742.00 | 1 064 742.00 | | 1 064 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
VB T. V. A. | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 813.00 | 180 813.00 | | 180 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 266.00 | 131 266.00 | | 131 266.00 |
VI Groupe et associés | 673 210.00 | 673 210.00 | | 673 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 134 876.00 | 134 876.00 | | 134 876.00 |
VP Divers | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 112.00 | 273 112.00 | | 273 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 160.00 | 1 579 667.00 | 2 493.00 | 1 582 160.00 |
VW T.V.A. | 253 747.00 | 253 747.00 | | 253 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 750 019.00 | 3 750 019.00 | | 3 750 019.00 |