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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 285 000.00 | 137 795.00 | 147 204.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 307.00 | 95 479.00 | 5 827.00 | 101 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 127.00 | 49 285.00 | 6 842.00 | 56 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 066.00 | 282 560.00 | 191 506.00 | 474 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 747.00 | 14 336.00 | 1 050 410.00 | 1 064 747.00 |
BZ Autres créances | 1 403 301.00 | | 1 403 301.00 | 1 403 301.00 |
CF Disponibilités | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 087.00 | 14 336.00 | 2 494 750.00 | 2 509 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 153.00 | 296 896.00 | 2 686 257.00 | 2 983 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 376.00 | 953 201.00 | | 1 027 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | 74 175.00 | | 54 435.00 |
DK Provisions réglementées | 27 751.00 | 25 328.00 | | 27 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 563.00 | 1 107 705.00 | | 1 164 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 72 449.00 | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 65 637.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 130.00 | 883 722.00 | | 1 227 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 080.00 | 340 215.00 | | 208 080.00 |
EA Autres dettes | 48 844.00 | 9 284.00 | | 48 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 694.00 | 1 378 207.00 | | 1 521 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 257.00 | 2 485 913.00 | | 2 686 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 275 815.00 | | 3 275 815.00 | 3 275 815.00 |
FG Production vendue services | 1 063 476.00 | | 1 063 476.00 | 1 063 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 339 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 361 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 078.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 374 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 63.00 | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 8 251.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302.00 | 8 314.00 | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -10 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | -8 172.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 120.00 | 16 486.00 | | -2 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 987.00 | -58 067.00 | | -54 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 872.00 | 3 926 202.00 | | 4 376 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 436.00 | 3 852 027.00 | | 4 322 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 435.00 | 74 175.00 | | 54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 719.00 | | 11 472.00 | 478 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 11 125.00 | 474 066.00 | 5 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 11 125.00 | 467 434.00 | 5 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45.00 | | | 45.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 588.00 | | 7 972.00 | 475 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 085.00 | | 3 500.00 | 3 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 426.00 | 20 258.00 | 11 125.00 | 273 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 426.00 | 20 258.00 | 11 125.00 | 273 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 328.00 | 2 422.00 | | 25 328.00 |
6T Sur comptes clients | 3 430.00 | 13 077.00 | 2 171.00 | 3 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430.00 | 13 077.00 | 2 171.00 | 3 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 758.00 | 15 500.00 | 2 171.00 | 28 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 077.00 | 2 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 130.00 | 1 227 130.00 | | 1 227 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 759.00 | 111 759.00 | | 111 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 064 747.00 | | | 1 064 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 131 297.00 | | | 131 297.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 473.00 | | | 1 264 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VI Groupe et associés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
VP Divers | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 475 381.00 | 1 263 049.00 | 1 212 331.00 | 2 475 381.00 |
VW T.V.A. | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 485 694.00 | 1 485 694.00 | | 1 485 694.00 |