| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
AH Fonds commercial | 107 158.00 | | 107 158.00 | 107 158.00 |
AP Constructions | 337 526.00 | 323 764.00 | 13 761.00 | 337 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 803.00 | 65 480.00 | 6 322.00 | 71 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BF Prêts | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 632.00 | 397 297.00 | 152 334.00 | 549 632.00 |
BT Marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 970.00 | 103 886.00 | 498 083.00 | 601 970.00 |
BZ Autres créances | 59 841.00 | | 59 841.00 | 59 841.00 |
CF Disponibilités | 423 109.00 | | 423 109.00 | 423 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 288.00 | 103 886.00 | 1 013 402.00 | 1 117 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 920.00 | 501 184.00 | 1 165 736.00 | 1 666 920.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 120.00 | | | 225 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | 215 953.00 | | | 215 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
DL TOTAL (I) | 662 189.00 | | | 662 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 876.00 | | | 101 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | | | 116 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 681.00 | | | 229 681.00 |
EA Autres dettes | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 736.00 | | | 1 165 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 546.00 | | | 503 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
FG Production vendue services | 1 332 317.00 | | 1 332 317.00 | 1 332 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 844.00 | | 1 332 844.00 | 1 332 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 902.00 | |
GE Autres charges | | | 12 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 058.00 | | | 27 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | | | 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 966.00 | | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 211.00 | | | 1 352 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 534.00 | | | 1 186 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 676.00 | | | 165 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 554.00 | | 17 903.00 | 533 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 825.00 | 25 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 825.00 | 549 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 409 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 210.00 | | | 115 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 426.00 | | 17 903.00 | 391 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 917.00 | | | 26 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 395.00 | 17 902.00 | | 379 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 342.00 | 17 902.00 | | 371 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 281.00 | | 8 395.00 | 112 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 281.00 | | 8 395.00 | 112 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 281.00 | | 8 395.00 | 112 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 607.00 | 42 607.00 | | 42 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 939.00 | 47 939.00 | | 47 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 572.00 | 55 572.00 | | 55 572.00 |
UP Prêts | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
UX Autres créances clients | 410 377.00 | 410 377.00 | | 410 377.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 592.00 | 191 592.00 | | 191 592.00 |
VB T. V. A. | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
VC Groupe et associés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 101 876.00 | 101 876.00 | | 101 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 871.00 | 694 158.00 | 21 713.00 | 715 871.00 |
VW T.V.A. | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 546.00 | 503 546.00 | | 503 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
ST Autres comptes | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 874.00 | | | 114 874.00 |
YT Sous‐traitance | 231 250.00 | | | 231 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 718.00 | | | 266 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 328.00 | | | 80 328.00 |
ZE Dividendes | 200 012.00 | | | 200 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 842.00 | | | 449 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |