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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 379 041.00 | | 5 379 041.00 | 5 379 041.00 |
BZ Autres créances | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 |
CF Disponibilités | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 452.00 | | 1 574 452.00 | 1 574 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 953 493.00 | | 6 953 493.00 | 6 953 493.00 |
CU Autres participations | 5 379 041.00 | | 5 379 041.00 | 5 379 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
DG Autres réserves | 6 710 603.00 | | | 6 710 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 028.00 | | | -1 028.00 |
DL TOTAL (I) | 6 953 493.00 | | | 6 953 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 953 493.00 | | | 6 953 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 379 041.00 | | | 5 379 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 379 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 379 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 379 041.00 | | | 5 379 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 567 189.00 | 1 567 189.00 | | 1 567 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 753.00 | 1 571 753.00 | | 1 571 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | | | 700.00 |
ST Autres comptes | 328.00 | | | 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |