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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 59 205.00 | 19 998.00 | 39 207.00 | 59 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 539.00 | 505 211.00 | 104 328.00 | 609 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 520.00 | 121 859.00 | 28 661.00 | 150 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 776.00 | 668 828.00 | 264 948.00 | 933 776.00 |
BP En cours de production de services | 39 751.00 | | 39 751.00 | 39 751.00 |
BT Marchandises | 113 481.00 | 24 811.00 | 88 670.00 | 113 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 209.00 | | 136 209.00 | 136 209.00 |
BZ Autres créances | 14 895.00 | | 14 895.00 | 14 895.00 |
CF Disponibilités | 396 209.00 | | 396 209.00 | 396 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 417.00 | | 17 417.00 | 17 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 962.00 | 24 811.00 | 693 151.00 | 717 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 738.00 | 693 639.00 | 958 099.00 | 1 651 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 498.00 | 85 498.00 | | 85 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 186 250.00 | 220 813.00 | | 186 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 408.00 | -19 562.00 | | 90 408.00 |
DL TOTAL (I) | 371 381.00 | 295 974.00 | | 371 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 793.00 | 135 416.00 | | 85 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 916.00 | 162 166.00 | | 145 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 196 847.00 | | 174 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 529.00 | 199 504.00 | | 144 529.00 |
EA Autres dettes | 36 112.00 | 2 283.00 | | 36 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 718.00 | 696 216.00 | | 586 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 099.00 | 992 189.00 | | 958 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 136.00 | | 1 369 136.00 | 1 369 136.00 |
FG Production vendue services | 1 185 355.00 | | 1 185 355.00 | 1 185 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 491.00 | | 2 554 491.00 | 2 554 491.00 |
FM Production stockée | | | -3 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 157 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 811.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | 10 700.00 | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | 10 700.00 | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 604.00 | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 161.00 | 1 451.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 2 055.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 536.00 | 8 645.00 | | 5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 617 759.00 | 2 744 862.00 | | 2 617 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527 351.00 | 2 764 424.00 | | 2 527 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 408.00 | -19 562.00 | | 90 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 193.00 | | 9 105.00 | 944 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 665.00 | 31 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 522.00 | 933 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 857.00 | 819 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 016.00 | | 9 105.00 | 826 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 438.00 | | | 35 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 181.00 | 55 343.00 | 14 696.00 | 628 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 466.00 | 1 293.00 | | 20 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 715.00 | 54 050.00 | 14 696.00 | 607 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 181.00 | 24 811.00 | 22 181.00 | 22 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 181.00 | 24 811.00 | 22 181.00 | 22 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 181.00 | 24 811.00 | 22 181.00 | 22 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 811.00 | 22 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 367.00 | 174 367.00 | | 174 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 967.00 | 46 967.00 | | 46 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
UP Prêts | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
UX Autres créances clients | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 793.00 | 85 793.00 | | 85 793.00 |
VI Groupe et associés | 145 042.00 | 145 042.00 | | 145 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 832.00 | | | 59 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 532.00 | 168 521.00 | 31 011.00 | 199 532.00 |
VW T.V.A. | 20 960.00 | 20 960.00 | | 20 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 718.00 | 586 718.00 | | 586 718.00 |