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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
AP Constructions | 118 535.00 | 118 535.00 | | 118 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 095.00 | 145 963.00 | 24 132.00 | 170 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 331.00 | | 35 331.00 | 35 331.00 |
BZ Autres créances | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CF Disponibilités | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 983.00 | | 160 983.00 | 160 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 078.00 | 145 963.00 | 185 115.00 | 331 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 935.00 | | | 174 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
DG Autres réserves | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
DH Report à nouveau | -40 847.00 | | | -40 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
DL TOTAL (I) | 180 119.00 | | | 180 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 115.00 | | | 185 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 045.00 | | | 39 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 095.00 | | | 170 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 700.00 | 263.00 | | 145 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 700.00 | 263.00 | | 145 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UX Autres créances clients | 35 331.00 | 35 331.00 | | 35 331.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 282.00 | 37 282.00 | | 37 282.00 |
VW T.V.A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
ST Autres comptes | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 157.00 | | | 8 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 117.00 | | | 21 117.00 |