| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 277 001.00 | 6 178 255.00 | 98 747.00 | 6 277 001.00 |
AH Fonds commercial | 547 292.00 | 547 292.00 | | 547 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 151 923.00 | 3 711 142.00 | 440 781.00 | 4 151 923.00 |
AN Terrains | 1 203 750.00 | 505 565.00 | 698 185.00 | 1 203 750.00 |
AP Constructions | 24 993 061.00 | 19 454 522.00 | 5 538 539.00 | 24 993 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 839 624.00 | 34 580 861.00 | 7 258 763.00 | 41 839 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472 816.00 | 3 330 127.00 | 142 689.00 | 3 472 816.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 219 890.00 | | 5 219 890.00 | 5 219 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 817.00 | 24 817.00 | 303 000.00 | 327 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 965 816.00 | 162 039 977.00 | 176 925 839.00 | 338 965 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 307 513.00 | 591 736.00 | 2 715 777.00 | 3 307 513.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 266 776.00 | 1 346 081.00 | 12 920 696.00 | 14 266 776.00 |
BT Marchandises | 3 317 281.00 | -6.00 | 3 317 287.00 | 3 317 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 384.00 | | 68 384.00 | 68 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 350 617.00 | 1 046 784.00 | 28 303 833.00 | 29 350 617.00 |
BZ Autres créances | 12 248 086.00 | | 12 248 086.00 | 12 248 086.00 |
CF Disponibilités | 39 428 554.00 | | 39 428 554.00 | 39 428 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 998 148.00 | 2 984 594.00 | 99 013 555.00 | 101 998 148.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 963 964.00 | 165 024 571.00 | 275 939 393.00 | 440 963 964.00 |
CU Autres participations | 250 417 642.00 | 93 254 038.00 | 157 163 603.00 | 250 417 642.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 515 000.00 | 453 358.00 | 61 642.00 | 515 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 829 456.00 | 18 829 456.00 | | 18 829 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 050 154.00 | 67 050 154.00 | | 67 050 154.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882 946.00 | 1 882 946.00 | | 1 882 946.00 |
DG Autres réserves | 8 021 280.00 | 8 021 280.00 | | 8 021 280.00 |
DH Report à nouveau | -57 334 851.00 | -33 450 137.00 | | -57 334 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 915 379.00 | -24 240 713.00 | | 17 915 379.00 |
DK Provisions réglementées | 3 178 100.00 | 2 971 142.00 | | 3 178 100.00 |
DL TOTAL (I) | 59 547 739.00 | 41 069 402.00 | | 59 547 739.00 |
DP Provisions pour risques | 289 752.00 | 863 433.00 | | 289 752.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 341 244.00 | 7 989 636.00 | | 7 341 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 630 996.00 | 8 853 069.00 | | 7 630 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 163.00 | 17 563.00 | | 16 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 702 534.00 | 153 191 549.00 | | 152 702 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 877.00 | 113 861.00 | | 63 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 022 838.00 | 23 438 865.00 | | 32 022 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139 659.00 | 8 373 850.00 | | 7 139 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 616 727.00 | 325 814.00 | | 616 727.00 |
EA Autres dettes | 16 187 925.00 | 13 753 178.00 | | 16 187 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 936.00 | 9 189.00 | | 10 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 760 658.00 | 199 223 869.00 | | 208 760 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 939 393.00 | 249 146 340.00 | | 275 939 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 546 703.00 | 22 938 691.00 | 99 485 394.00 | 76 546 703.00 |
FD Production vendue biens | -913 202.00 | 34 467 210.00 | 33 554 008.00 | -913 202.00 |
FG Production vendue services | 696 527.00 | 861 801.00 | 1 558 328.00 | 696 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 330 028.00 | 58 267 702.00 | 134 597 730.00 | 76 330 028.00 |
FM Production stockée | | | -3 196 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 563 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 470 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 818 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 727 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 231 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 009 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 455 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 431 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 065 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 215 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 243 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 065.00 | |
GE Autres charges | | | 9 595 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 826 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 165 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 617 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 816 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 903 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 089 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 726 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 370 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 523.00 | 5.00 | | 1 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 693.00 | 5 319 454.00 | | 111 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 115 347.00 | 2 423 042.00 | | 1 115 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 228 563.00 | 7 742 501.00 | | 1 228 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 1 347 523.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 536 860.00 | 1 158 541.00 | | 536 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 624 402.00 | 1 550 384.00 | | 624 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 161 420.00 | 4 056 448.00 | | 1 161 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 143.00 | 3 686 053.00 | | 67 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -478 164.00 | 1 806 802.00 | | -478 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 514 843.00 | 183 640 100.00 | | 185 514 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 599 464.00 | 207 880 814.00 | | 167 599 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 915 379.00 | -24 240 713.00 | | 17 915 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 507 000.00 | 2 215 000.00 | 960 000.00 | 67 507 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 762 000.00 | 128 000.00 | | 10 762 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 745 000.00 | 2 087 000.00 | 960 000.00 | 56 745 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 971 000.00 | 476 000.00 | 269 000.00 | 2 971 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 086 000.00 | 266 000.00 | 415 000.00 | 2 086 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 270 000.00 | 978 000.00 | 1 201 000.00 | 1 270 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356 000.00 | 1 244 000.00 | 1 616 000.00 | 3 356 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 327 000.00 | 1 720 000.00 | 1 885 000.00 | 6 327 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 703 000.00 | 32 703 000.00 | 100 000 000.00 | 152 703 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 967 000.00 | 55 967 000.00 | | 55 967 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 000.00 | | 327 000.00 | 327 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 351 000.00 | 29 351 000.00 | | 29 351 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248 000.00 | 10 922 000.00 | 1 325 000.00 | 12 248 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 926 000.00 | 40 273 000.00 | 1 652 000.00 | 41 926 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 697 000.00 | 88 697 000.00 | 100 000 000.00 | 208 697 000.00 |