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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 171 861.00 | 3 063 926.00 | 107 935.00 | 3 171 861.00 |
AN Terrains | 6 218 867.00 | 4 219 222.00 | 1 999 645.00 | 6 218 867.00 |
AP Constructions | 82 879 694.00 | 66 005 792.00 | 16 873 902.00 | 82 879 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 270 652.00 | 31 784 355.00 | 6 486 297.00 | 38 270 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 757 013.00 | 6 472 558.00 | 284 455.00 | 6 757 013.00 |
BF Prêts | 1 314 028.00 | | 1 314 028.00 | 1 314 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 619 742.00 | 111 545 853.00 | 27 073 889.00 | 138 619 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 662.00 | | 188 662.00 | 188 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 173 563.00 | | 30 173 563.00 | 30 173 563.00 |
BZ Autres créances | 67 311 708.00 | | 67 311 708.00 | 67 311 708.00 |
CF Disponibilités | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 675 936.00 | | 97 675 936.00 | 97 675 936.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 297 764.00 | 111 545 853.00 | 124 751 911.00 | 236 297 764.00 |
CU Autres participations | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 806 938.00 | 2 806 938.00 | | 2 806 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 694.00 | 280 694.00 | | 280 694.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 325.00 | 115 325.00 | | 115 325.00 |
DG Autres réserves | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
DH Report à nouveau | 13 908 024.00 | 13 906 337.00 | | 13 908 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 771 821.00 | 18 256 019.00 | | 15 771 821.00 |
DK Provisions réglementées | 2 159 981.00 | 2 078 977.00 | | 2 159 981.00 |
DL TOTAL (I) | 35 048 915.00 | 37 450 423.00 | | 35 048 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 086.00 | 2 841.00 | | 2 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 664.00 | 92 420.00 | | 91 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 458 532.00 | 61 205 192.00 | | 43 458 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 265 428.00 | 45 557 397.00 | | 42 265 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 879 291.00 | 4 047 946.00 | | 2 879 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 618.00 | 1 606 882.00 | | 898 618.00 |
EA Autres dettes | 107 209.00 | 57 239.00 | | 107 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -7.00 | 23 887.00 | | -7.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 609 078.00 | 112 498 543.00 | | 89 609 078.00 |
ED (V) | 2 252.00 | 5 208.00 | | 2 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 751 911.00 | 150 046 594.00 | | 124 751 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 146 925 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 925 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 928 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 048 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 577 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 246 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 668 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 26 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 569 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 359 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 012 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 715.00 | 12 357.00 | | 134 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 556 470.00 | 607 678.00 | | 556 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724 886.00 | 620 035.00 | | 724 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 680.00 | 25 283.00 | | 136 680.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 637 474.00 | 720 570.00 | | 637 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 154.00 | 745 874.00 | | 774 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 267.00 | -125 839.00 | | -49 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 808 470.00 | -12 757 028.00 | | -9 808 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 657 989.00 | 199 948 948.00 | | 147 657 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 886 168.00 | 181 692 929.00 | | 131 886 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 771 821.00 | 18 256 019.00 | | 15 771 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 548 022.00 | | 1 097 986.00 | 138 548 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 026 266.00 | 138 619 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 916.00 | 3 171 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023 351.00 | 134 126 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 103 078.00 | | 71 699.00 | 3 103 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 123 290.00 | | 1 026 287.00 | 134 123 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 321 654.00 | | | 1 321 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 767 262.00 | 4 668 178.00 | 889 586.00 | 107 767 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 920 356.00 | 146 486.00 | 2 916.00 | 2 920 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 846 905.00 | 4 521 692.00 | 886 671.00 | 104 846 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 420.00 | 2 086.00 | 2 841.00 | 92 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 420.00 | 2 086.00 | 2 841.00 | 92 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 458 532.00 | 43 458 532.00 | | 43 458 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 265 428.00 | 42 265 428.00 | | 42 265 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 879 291.00 | 2 879 291.00 | | 2 879 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 898 618.00 | 898 618.00 | | 898 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
UX Autres créances clients | 30 362 225.00 | 30 362 225.00 | | 30 362 225.00 |
VB T. V. A. | 8 711 234.00 | 8 711 234.00 | | 8 711 234.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 463 347.00 | 17 045 707.00 | 41 417 640.00 | 58 463 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 129.00 | 139 129.00 | | 139 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 675 936.00 | 56 258 296.00 | 41 417 640.00 | 97 675 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 609 078.00 | 89 609 078.00 | | 89 609 078.00 |