| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 151 676.00 | 3 144 619.00 | 1 007 056.00 | 4 151 676.00 |
AH Fonds commercial | 955 959.00 | 838 470.00 | 117 489.00 | 955 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 145 340.00 | 2 145 229.00 | 111.00 | 2 145 340.00 |
AN Terrains | 41 427.00 | 41 417.00 | 10.00 | 41 427.00 |
AP Constructions | 7 572 035.00 | 4 371 242.00 | 3 200 793.00 | 7 572 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275 409.00 | 16 928 338.00 | 5 347 070.00 | 22 275 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 874.00 | 3 643 676.00 | 763 198.00 | 4 406 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 222 354.00 | | 222 354.00 | 222 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 962 394.00 | 31 269 494.00 | 10 692 900.00 | 41 962 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 365 541.00 | 4 050 158.00 | 2 315 383.00 | 6 365 541.00 |
BN En cours de production de biens | 9 586 991.00 | 1 512 918.00 | 8 074 073.00 | 9 586 991.00 |
BP En cours de production de services | 2 118 658.00 | | 2 118 658.00 | 2 118 658.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 956 703.00 | 1 178 359.00 | 778 344.00 | 1 956 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 441.00 | | 277 441.00 | 277 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 613 534.00 | 222 591.00 | 16 390 943.00 | 16 613 534.00 |
BZ Autres créances | 9 487 198.00 | | 9 487 198.00 | 9 487 198.00 |
CF Disponibilités | 4 701 613.00 | | 4 701 613.00 | 4 701 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507 585.00 | | 507 585.00 | 507 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 615 264.00 | 6 964 026.00 | 44 651 237.00 | 51 615 264.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 581 820.00 | 38 233 520.00 | 55 348 299.00 | 93 581 820.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 157 981.00 | 156 503.00 | 1 478.00 | 157 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 998 213.00 | 998 213.00 | | 998 213.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 885 124.00 | 885 124.00 | | 885 124.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | | 2 055 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 232 131.00 | | | -9 232 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 989 133.00 | -11 287 389.00 | | -17 989 133.00 |
DL TOTAL (I) | -23 334 427.00 | -5 345 294.00 | | -23 334 427.00 |
DN Avances conditionnées | 3 540 656.00 | 634 812.00 | | 3 540 656.00 |
DO TOTAL (II) | 3 540 656.00 | 634 812.00 | | 3 540 656.00 |
DP Provisions pour risques | 1 980 068.00 | 4 027 611.00 | | 1 980 068.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 774 818.00 | 3 121 689.00 | | 10 774 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 754 886.00 | 7 149 300.00 | | 12 754 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 023 295.00 | 30 898 566.00 | | 44 023 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 796 400.00 | 3 099 903.00 | | 4 796 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 189 123.00 | 9 632 707.00 | | 7 189 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 928 451.00 | 5 770 165.00 | | 5 928 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 988.00 | 173 322.00 | | 60 988.00 |
EA Autres dettes | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 386 553.00 | 963 198.00 | | 386 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 386 587.00 | 50 545 397.00 | | 62 386 587.00 |
ED (V) | 597.00 | 38.00 | | 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 348 299.00 | 52 984 253.00 | | 55 348 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 483 723.00 | 2 874 875.00 | 26 358 598.00 | 23 483 723.00 |
FG Production vendue services | 4 606 881.00 | | 4 606 881.00 | 4 606 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 090 605.00 | 2 874 875.00 | 30 965 479.00 | 28 090 605.00 |
FM Production stockée | | | -903 137.00 | |
FN Production immobilisée | | | 151 593.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 695 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 020 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 012 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 957 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 380 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 712 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 084 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 358 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 894 378.00 | |
GE Autres charges | | | 276 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 111 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 091 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 087.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 198 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 352.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 094 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 684.00 | 65 909.00 | | 16 684.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 974.00 | 32 930.00 | | 180 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 658.00 | 98 840.00 | | 197 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 175 653.00 | 530 920.00 | | 1 175 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 175 695.00 | 530 920.00 | | 1 175 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -978 037.00 | -432 080.00 | | -978 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 083 025.00 | -1 858 591.00 | | -2 083 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 528 243.00 | 31 456 850.00 | | 34 528 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 517 376.00 | 42 744 239.00 | | 52 517 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 989 133.00 | -11 287 389.00 | | -17 989 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 258 197.00 | | 1 263 393.00 | 42 258 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 981.00 | | | 157 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 634 812.00 | 33 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 607 233.00 | 951 963.00 | 41 962 394.00 | 607 233.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 157 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 252 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 607 233.00 | 317 151.00 | 34 518 099.00 | 607 233.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 145 750.00 | | 107 225.00 | 7 145 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 286 315.00 | | 1 156 168.00 | 34 286 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 607 233.00 | | | 607 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 424 223.00 | 2 084 993.00 | 317 109.00 | 29 424 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 999.00 | 5 504.00 | | 150 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 950 758.00 | 177 560.00 | | 5 950 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 322 466.00 | 1 901 929.00 | 317 109.00 | 23 322 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 149 300.00 | 8 918 269.00 | 3 312 683.00 | 7 149 300.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 95 313.00 | | 17 926.00 | 95 313.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 545 831.00 | 4 195 604.00 | | 2 545 831.00 |
6T Sur comptes clients | 59 543.00 | 163 048.00 | | 59 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700 688.00 | 4 358 652.00 | 17 926.00 | 2 700 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 849 987.00 | 13 276 921.00 | 3 330 609.00 | 9 849 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 253 030.00 | 3 057 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 891.00 | 92 097.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 180 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 189 123.00 | 7 189 123.00 | | 7 189 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470 076.00 | 2 470 076.00 | | 2 470 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 538 115.00 | 1 538 115.00 | | 1 538 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 988.00 | 60 988.00 | | 60 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 386 553.00 | 386 553.00 | | 386 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
UX Autres créances clients | 16 553 991.00 | 16 553 991.00 | | 16 553 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 543.00 | 59 543.00 | | 59 543.00 |
VB T. V. A. | 1 321 081.00 | 1 321 081.00 | | 1 321 081.00 |
VI Groupe et associés | 44 000 000.00 | 44 000 000.00 | | 44 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 947 500.00 | | | 2 947 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 780 581.00 | 1 995 687.00 | 5 784 894.00 | 7 780 581.00 |
VP Divers | 290 692.00 | 290 692.00 | | 290 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369 808.00 | 369 808.00 | | 369 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507 585.00 | 483 413.00 | 24 172.00 | 507 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 641 656.00 | 20 799 251.00 | 5 842 405.00 | 26 641 656.00 |
VW T.V.A. | 1 550 452.00 | 1 550 452.00 | | 1 550 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 590 187.00 | 57 566 892.00 | | 57 590 187.00 |